资产管理操作(2007格式).pptx

资产管理操作一、资产管理初始步骤说在前面要求从年初开始使用资产模块，即1月份1月份使用的好处：会计年度完整资料的准备工作：年度德勤审计时会要求各单位提供《固定资产清单》，请各单位将《固定资产清单》准备好，做为初始资产模块的基础和依据。初始工作不一定要在1月份进行，2、3月甚至审计结束都可以，但尽量提前，保证1季度用上。本讲义以2010年为例。步骤1：登录业务日期的选择步骤2：资产管理模块在哪里？步骤3：机构设置-管理机构设置（人员与机构的对应权限）步骤3：机构设置-管理机构设置（人员与机构的对应权限）机构设置时，先在左边选择人员，然后在右边选择单位，最后“保存”如果要查其他机构的信息，不是全点上就可以了，要进到每个机构进行设置。步骤4：机构设置-机构参数维护1、科目通过选择完成。 2011年新科目体系内部往来科目是 30012、期初会计期间必须为2010年1月份注意：选错了，不可修改。步骤5：进行部门科目维护步骤5.1 先进行部门维护（系统初始-系统设置-部门维护）如果有多个部门，可以重复以上步骤。步骤5.2部门科目维护（机构设置-部门科目维护）选择科目，然后 保存 即可步骤6：卡片字段设置（自定义字段）如有需要，其他的自定义字段也可以自行定义步骤7：卡片数据初始（关键步骤）注意：新增，功能仅在第一个期间可以使用以后期间，“新增”将变为灰色，不可用点击“新增”●●●●●●●●●●卡片编号：必填，关键字，不得重复。管理编号：可填项管理机构：对应：步骤3这里是自定义的字段信息。对应 ：步骤6建议：一台设备一张卡片，便于管理。（如：后期调拨、报废、出售）资产原值、累计折旧额，按上年末《固定资产清单》填列。使用期数：需要换算成月数；已用期数：请自行计算后填列；可用期数：自动计算折旧方法：统一采用平均年限法一月折旧率：不用手动填列，自动计算。注意：净残值率默认为5%，如果累计折旧额大于95%，则累计折旧额完法填列，需要更改净残值率，才可以填上。对于净值不足5%或不需计提折旧的，是否折旧选择“否”，其他一律选择“是”。如此循环，将所有卡片一 一初始完毕。最后，可以统一再进行一次“计算折旧率”初始卡片：导入法第1步：导出一个标准样式初始卡片：导入法第2步：按标准文件格式整理固定资产清单初始卡片：导入法第4步：批量导入，OK第3步：删除资产系统中的记录，因为《标准文件》中有重复步骤8：核对卡片全部初始完毕后，通过 “机构明细统计-资产价值明细表”查询，核对固定资产的原值、累计折旧，数值是否正确。其他信息，请在“卡片数据初始”中逐一查看。初始工作到此结束。二、下面开始介绍日常业务：新增卡片流程注意：不包含会计折旧信息一、建立新卡片新增卡片流程二、在“资产账务处理”中补充会计折旧信息新增卡片流程双击未处理的“资产新增单”，补充会计折旧信息新增卡片流程√记住：所有单据都需要在“资产账务处理”中进行处理三、补充完毕会计折旧信息后，勾选未处理的单据，点击“处理完毕”。计提折旧在“资产会计”-“资产价值管理”计提折旧计提折旧计提折旧生成一资产“折旧计提单” 。（需要随后在“资产账务处理”中处理单据）处理折旧单据选择期间，直接点“确定”，所有需要处理的单据都会列出来。在资产会计-资产账务处理处理折旧单据选择未处理的单据，点击“处理完毕”，就从“未处理”标签下转到了“已处理”标签下。未处理的单据，也可以进行“撤消”处理。注意：任何 撤消 掉的单据，需要重新做。*生成凭证已处理的单据可以“生成凭证”，但不是必须要做的流程。如果需要生成凭证，可以在单据处理完毕后进行，生成的凭证为临时凭证。需要在“核算业务-凭证填制”里进行导入。*生成凭证期间结转本月所有的单据处理完毕后，可以进行此操作。期间结转如果出现以下提示，则需要回到“资产账务处理”中，把未处理的单据处理完毕。说明：1、“资产处理期间”必须与“业务处理期间” 一致，否则会出现：说明：2、卡片信息的修改。卡片一经录入并保存后，无法修改卡片信息。可以通过变更来进行修改。变更，会生产一张“变更单”，同样需要处理说明：3、资产的处置。先选中资产，再点处置处置，会生产一张“处置单”，同样需要处理