某某省某某州市城区南部污水处理厂及配套管网工程ppp项目财政承受能力报告.docxVIP

一、项目基本情况 TOC \o 1-5 \h \z （—）项目概况 2 （二） 项目产出说明 4 （三） 项目公司股权情况 5 （四） 项目运作方式 5 （五） 项目付费机制 6 （六） 项目风险分配框架 6 \o Current Document 二、财政承受能力论证基本框架 9 10（一）论证依据 10 （二） 论证基本框架和步骤 13 \o Current Document 三、 责任识别 14 （—）股权投资支出责任 15 （-）运营补贴支出责任 15 （三） 风险承担支出责任 16 （四） 配套投入支出责任 16 四、 支出测算 16 \o Current Document 五、 支出能力评估 21 （一） 财政支出能力评估 21 （二） 行业和领域均衡性评估 23 \o Current Document 六、 财政承受能力论证结论 27 附件 31 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、 项目名称 某某州市城区南部污水处理厂及配套管网工程PPP项目 2、 建设性质 本PPP项目为新建市政工程类项目 3、 实施机构 某某州市住房和城乡建设局 4、 政府方出资代表 某某*||市市政工程总公司 5、 建设内容与规模 本项目包括两个子项目，分别为南部污水处理厂（市第三污 水处理厂）工程项目和雨污分流及污水管网工程项目。 其中南部污水处理厂（市第三污水处理厂）工程项目新建污 水处理厂规模30000m3/d ,采用A2/0+高效沉淀池+纤维转盘 滤布滤池+二氧化氯消毒工艺，尾水进入景观湿地，最后排入新 立河、张肖堂干渠。 新建管网：污水压力管从10#泵站至第三污水处理厂，管径 DN800 , PE材质,长度1817m ,开槽施工;2#泵站至10#泵 站,管径DN600 , PE材质，长度5200m ,开槽施工；秦台河 南岸污水重力管：从9#泵站附近的高海村西部，至渤海十一路， 管径DN600，钢筋混凝土材质，长度1831m ;从丁口村至渤海 十一路，管径DN500 ,钢筋混凝土材质,长度1079m，渤海十 —路与秦台河交界处西南角，开槽施工。 新建13#泵站：将秦台河南岸片区污水提升至长江三路管道， 规模 200m3/h。 雨污分流及污水管网工程项目包括对老城区黄河大坝至黄 河八路、渤海五路至渤海十一路范围内的长江一路（B8-B11 X 黄河一路（B5-B111黄旷路（B5-B13 \黄酒各（B5-B11 \ 黄河五路（B5-B10 1黄河七路（B5-B6、B8-B11 \黄河八路 （B5-B111渤海七路（H1-H10 1渤海八路（C1-H8 \渤海 九路（盛华街-H8 ）、渤海十路（C1-H8 ）等十四条道路进行雨 污分流改造工程。同时修复老旧合流Wil 114公里。对黄河八 路以南、渤海五路至渤海十一路区域内约535个小区排水进行 雨污分流改造。 采用顶管方式改造建设3条城区主干污水管道7.9公里，其 中：第f 是12号泵站至污水处理厂压力管道工程，沿黄河十三 路,西起新立河东路东至渤海二路,铺设DN800的PE污水压 力管道约5000米;第二^是1号泵站至3号泵站压力管道工程, 沿秦台河西岸，南起黄河三路北至黄河七路，铺设DN800的 PE污水压力管道约2500米;第三条是2号泵站配套管网延伸 工程,沿黄河一路,东起渤海六路西至渤海七路，铺设DN400 的PE污水管道约400米。 6、 项目合作期限 25年，其中：建设期3年，运营期22年。 7、 项目设计使用年限 50年 8、项目总投资 本项目总投资约235216万元。其中建设投资221479万元, 建设期利息13544万元,流动资金193.33万元。具体详见附表 投资估算表。数据来源于实施机构提供的可行性研究报告,项目 最终实际投资以政府或政府委托的第三方中介机构出具的审定 值为准。 表1.1项目投资估算表 单位：万元 序号 费用名称 总值（万元） 项目总投资 235216 工程费用 221479 1 第三污水处理厂 12200 2 老城区雨污分流改造 209279 建设期利息 13544 流动资金 19333 （注：以上估算数居来源于《尊州市城区南部污水处理厂及酉瘗管网工程可行性 研究报告》） （二）项目产出说明 本项目主要技术经济指标如下表所示: 表1.2项目主要技术经济指标 项目名称 主要建设内容 项目 地点 某某州市城区南 某某州市新立河 污 1、新建污水处理厂：45亩； 部污水处理J及 东路长江五路东 水 2、新建管网：9927m ； 配 南 处 3、新建13#泵站:200m3/h ; 套管网|程 角,张肖堂干渠 南部 理 厂 4、景观湿地:45亩。 长江一路至黄河 八路、渤海五路 至渤海十路。 管 网 工 程 1、 雨污分流改造道路：