企业财务制度.pdf

企业财务制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围 和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核 各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理 日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现 金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作； 处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法 规，按照会