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现金盘点报告表(一)
年 月 日
面值 数量 金额 盘点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金 盘点结果及要点报告
小计
其他项目:未核销费用
员工借支
总计
帐面数
在列款项及票据于 年
盘盈 月 日 时盘点时本人
项目 张数 盘点数 盘盈 在场,并如数归还无误。
应收票据:代收
库存
应收保证票据 保管人:
盘点人:
合计
核准: 复核: 盘点人:
1
现金盘点报告
单位名称: 年 月 日
对比结果
实存金额 帐存金额 备注
盈 亏
盘点人签章 出纳员签章
2
银行存款余额调节表
帐号: 年 月 日
项目 金额 项目 金额
银行存款日记帐余额 银行对帐单余额
调节后余额 调节后余额
3
现金银行存款结存表
银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注
主管: 制表:
4
备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期 会计科目
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