备用金申请单.docx

备用金申请单某某股份有限公司No请人申请部门申请日期申请理由及 备用金申请单 某某股份有限公司 No申请人 申请部门 申请日期 申请理由及 具体用途 申请金额 （人民币大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 备用金保管人 保管方式 收款人 开户行及账号 部门审核及意见 领导审核及意见 财务审核及意见 总经理审批 会计 领款人 备用金使用说明： 备用金是拨付给非独立核算的部门或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项，原则上备用金金额一次性申请金额不得高于5000元。 备用金的管理以部门为单位，个人申请备用金由部门长负责监管，部门备用金由部门长指定专人保管，部门长负责监管。 备用金管理人员需对备用金的使用制作明细台账，并且按照月为单位及时开具有效报销凭证报销冲账。 财务相应管理人员按期核查部门备用金使用情况，严禁备用金用作其他用途，一经发现将取消部门备用金使用权限。 备用金审批流程：个人申请——部门审核——财务审核——总经理审核——行政审核备案——发放备用金——个人保管。