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3. 粘 贴 方 法 报销凭证票据粘贴方法 Method of sticker for reimbursement voucher * 3. 粘 贴 方 法 报销凭证票据粘贴方法 Method of sticker for reimbursement voucher * 3. 粘 贴 方 法 报销凭证票据粘贴方法 Method of sticker for reimbursement voucher * 2018 1 财务报销流程培训 Financial reimbursement process training XX公司财务培训 * 日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。 * 一、费用报销四大流程 二、报销凭证填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法 CONTENTS 目 录 * 费用报销四大流程 Fill in the specification for reimbursement voucher Part 01 * 费用报销四大原则 four principles of reimbursement 1 2 3 4 谁批准谁负责原则 手续完整 原则 即时清结 原则 先审批后支出原则 * 费用报销四大原则 four principles of reimbursement 先审批后支付原则 凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。 谁批准谁负责原则 审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。 即时清结原则 凡借用公款者,前账不清、后款不借。 手续完整原则 报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。 让我们来看看这几个原则分别是什么意思？ * 报销凭证填写规范 Fill in the specification for reimbursement voucher Part 02 * 1、费用报销单 除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如交通费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚。 如有奖金,提成,补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等；“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴；如果是拿替代发票报销,请附上原印章清晰的收据。 单据及附件张数填写票据的总数量。 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 报销凭证填写规范 Fill in the specification for reimbursement voucher * 报销凭证填写规范 Fill in the specification for reimbursement voucher 1、费用报销单 金额：类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号“￥”,如合计金额为100元,填写为￥100.00。 金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加“￥”或 ? ,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零。 原借款：如有借支请填写。 应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo * 报销凭证填写规范 Fill in the specification for reimbursement voucher 1、费用报销单 报粘贴票据性质分类汇总分行填写 用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏：额度,奖金,提成,补贴,替代票或其它需注明情况等 部门主管 ? ? 捌 柒 陆 伍 肆 零 综合管理部 2015 12 31 8765.40 必需填写 餐饮费 65.40 加油费 2000.00 办公用品费 2000.00 交通费 4000.00 05 部门经理 部门总监 副总经理 总经理 正楷签字 正