入库单据管理规定.docx

精品word文档，欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 入库单据管理规定 1、目的： 规范入库单据管理及使用流程，完善仓库单据内部管理体系，防范运作风险。 2、适用范围： 本规定适用于物流部入库单据日常管理。 3、职责： 3.1 文员负责空白入库单保存、需求管理。 3.2 文员负责入库单的内部订单转化、录制、签核、安排、整理、装订、存档管理。 3.3 数据组长负责检查、审核入库单管理的执行状况，对入库单的精确性和完好性，必威体育官网网址性负责。 3.4 仓库主管负责对仓库入库单的监管，并落实整改要求，周期性形成书面文件管理通报。 4、入库单及附属单据： 4.1 入库单 统一规范为3联单， 第一联：公司财务联（白色）；第二联：供应商结算联（红色）；第三联：仓库底联（黄色）。 4.2 入库单附属单据：选购订单（本公司）、送货单（供应商）、其他特别要求供应的单据。 5、规定内容： 5.1 空白入库单管理要求存放地要保持干燥、卫生、安全；堆放整齐、美观。 5.2 入库单需求规划：数据组长依据空白入库单库存数量及使用进度，提报需求规划，由仓库主管审核后交由信息部统一选购。 5.3 入库单录制、签核、安排移交、存档方式： 5.3.1入库单录制：文员须严格审查仓管员移交的单据，选购订单验收签核是否据实、清楚、明确；送货单或其他特别要求供应的单据是否附属，规范；确认后方可内部订单转化，据实录制。 5.3.2入库单签核：入库单3联打印，须经供我双方（送货员和文员）确认，双方无异议，在入库单上双方签核。签核须清楚、明确。 5.3.3入库单安排移交：第一联财务联，交予财务部，须同时附属、装订选购订单、送货单或其他特别要求供应的单据。第二联结算联，交予送货员，为供应商与我司唯一结算依据。第三联仓库底联，文员保管，秩序，整齐，存放，除工作需要，禁止向外来人员透露、出示。 5.3.4入库单存档：文员负责存档，数据组长负责监管。单据存档期限3个月，达到期限，由文员提出申请，由物流部与财务部/信息部定期同时指定人员现场监控销毁。 本规定自____年1月1日起执行，不尽之处在执行中完善。