保险财务管理系统使用培训—资金CE.pptx

阳光保险财务管理系统使用培训——资金（CE） 资金管理 资金计划 资金调拨 资金上划 报表查询 银行对帐管理 目录 Unit 1 资金计划 资金计划概述 资金计划特点： 阳光财险目前只对费用户资金做计划管理 系统只给分公司设定资金计划岗 资金计划的审批在OA系统内完成，资金计划的录入在ORACLE系统完成 资金计划概述 1.所有机构每月初对本机构的费用户进行月度资金计划，分公司汇总本省计划，统一通过 OA 向总公司提交明细计划清单。 2.月度资金计划逐级通过 OA 进行审批，总公司审批同意后，总公司资金处将已确认金额发送各分公司财务部。 3.分公司资金管理员将已经审批同意的月度资金计划录入资金计划管理模块，录入时注意选择中支公司对应的账户。 4.分支公司根据实际资金需求并结合月度计划，在系统内做资金申请。 资金计划管理系统流程 资金计划系统界面 分公司对本月费用户资金做计划管理 系统操作应先点击“保存”，而后点击“确定”。 Unit 2 资金调拨 资金申请概述 日常资金申请项目类别： 业务支出：赔款、退还投资金、退保、给付、税金及附加等业务付现支出。 费用支出：固定费用、变动费用、银行保险费用。 资本性支出：房屋装修、购买无形资产、购买固定资产、其它资本性支出。 资金申请概述 资金申请特点： 资金申请采用“逐级上报”的处理模式。 每家分支机构在系统内向上级机构提交资金申请单。 总公司审批汇总各机构资金申请。 资金申请系统流程 9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。21.11.221.11.2Tuesday, November 02, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。15:29:5815:29:5815:2911/2/2021 3:02:58 PM 11、人总是珍惜为得到。21.11.215:29:5815:29Nov-212-November-21 12、人乱于心，不宽余请。15:29:5815:29:5815:29Tuesday, November 02, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。21.11.221.11.215:29:5815:29:58November 2, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。2021年11月2日星期二下午3时29分59秒15:29:5921.11.2 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。2021年11月下午3时29分21.11.215:29November 2, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年11月2日星期二15时29分59秒15:29:592 November 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午3时29分59秒下午3时29分15:29:5921.11.2 资金申请系统界面 资金审核概述 资金审核特点： 目前系统只给总公司和分公司设定资金审核岗。 分公司对所辖支公司的资金申请进行控制和审批，审批结束后提交到总公司。 如分公司库存有支公司所需资金，分公司可对支公司的资金申请进行终审，并通过网银向支公司拨款。 资金审核系统界面 资金审核系统界面 资金下拨系统流程 分支提交的资金申请通过审批后，总公司进行资金下拨，一次下拨到位。 分支公司依据银行实际到款情况进行到款确认。 系统按日运行凭证生成程序，生成会计纪录，传递至总账，并生成银行日记账。 资金下拨系统界面 点击“手工拨付” 资金到款确认系统界面 分支公司对到帐资金进行确认，拨入方编号为银行回单号码 资金下拨分录 业务类型 业务步骤 记账凭证说明 程序运行时点： 总公司录入划款， 支/分公司确认收款。 总公司: 借：系统往来- XX公司 贷: 银行存款 支/分公司: 借：银行存款/ 贷: 系统往来-总公司 程序运行时点： 总公司录入划款， 支/分公司未确认收款 总公司录入划款， 支/分公司未确认收款 总公司: 借: 其他货币资金----在途资金 贷:银行存款 支/分公司确认收款 总公司: 借：系统往来- XX公司 贷: 其他货币资金----在途资金 支/分公司: 借:银行存款 贷: 系统往来-总公司 Unit 3 资金上划 资金上划概述 1、下属公司主动资金上划： 由分支公司根据实际上划金额在系统中录入上划资金记录。 上级公司根据实际到款情况在系统中作确认。 定期运行凭证生成程序，生成会计分录，传递至总账；并生成银行日记账。 2、总公司主动资金上划（总公司扣款）： 总公司根据实际需要在系统中发出资金上划指令。 定期运行凭证生成程序，根据银行交易成功信息生成会计纪录，传递至总账；并生成