物业公司财务分析报告.pdf

物业公司财务分析报告 物业公司： 19 ××年度， 我公司在改革开放力度加大， 全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效益为中心， 以搞活经济强化管理为重点， 深化企业内部改革， 深入挖潜， 调整经营结构，扩大经营规模，进一步完善了企业内部经营 机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现×××万元，比 去年增加 30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了 较好的社会效益。 ( 一) 主要经济指标完成情况 本年度 XX收入为×××万 元，比上年增加×××万元。其中，实现×××万元，比上 年增加 %，XX 销售×××万元，比上年减少 10%，其它 XX 收 入实现×××万元，比上年增加 43%。全年毛利率达到 %，比 上年提高 %。费用水平本年实际为 %，比上年升高 %。全年实 现利润×××万元，比上年增长 %。其中， XX 利润×××万 元，比上年增长 %，商办工业利润×××万元， 比上年下降 %。 销售利润率本年为 %，比上年下降 %。其中，商业企业为 %， 上升 %。全部流动资金周转天数为 128 天，比上年的 110 天 慢了 18 天。 ( 二 ) 主要财务情况分析 1. 销售收入情况 通过强化竞 争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促 进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加 万元 ; 古都五交公司比上年增加万元。 2. 费用水平情况 XX 的流通费用总额比上年增加万元，费用水平上升 %其其中： ①运杂费增加万元 ; ②保管费增加万元 ; ③工资总额万元 ; ④ 福利费增加万元 ; ⑤房屋租赁费增加万元 ; ③低值易耗品摊 销增加万元。 从变化因素看，主要是由于政策因素影响： ①调整了 “三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了万元 ; ②调整了房屋租赁价格，使费用增加了万元 ; ③企业普调工 资，使费用相对增加万元。扣除这三种因素影响，本期费用 绝对额为万元，比上年相对减少万元。费用水平为 %，比上 年下降 %。 3. 资金运用情况 年末，全部资金占用额为×× ×万元， 比上年增加 %。其中： 商业资金占用额×××万元， 占全部流动资金的 55%，比上年下降 %。结算资金占用额为× ××万元，占 %，比上年上升了 %。其中：应收货款和其他应 收款比上年增加万元。从资金占用情况分析，各项资金占用 比例严重不合理，应继续加强“三角债”的清理工作。 4. 利润情况 企业利润比上年增加×××万元，主要因素是： (1) 增加因素：①由于销售收入比上年增加万元，利润增加 了万元 ; ②由于毛利率比上年增加 %，使利润增加