出库入库流程..pptx

关于材料入库的相关(xiāngguān)规定 必须亲自核查材料的质量数量纸张、机器、配件等采购(cǎigòu)订货供应商将货物(huòwù)送到工厂保管员根据销售小票开具入库单一、标明数量质量年月日供应商单位品名规格数量单价金额入库单位统一盒令均要换算成张以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写第一页，共12页。保管员订货品名供应商送货司机(sījī)入库(rù kù)单填写一式四份规 格采购部审核(shěnhé)采购订单一致与采购部数 量审核单 价作为登记采购明细账依据金 额准确无误保管员签字、供应商销售小票应付账款财务一联采购签字记转给第二页，共12页。二、采购(cǎigòu)订货供应商将货物送到外委加工(jiā gōng)单位采购根据生产传票(chuánpiào)订货送到外委加工单位纸采购部负责填写入库单要求盒令均要换算成张采购明细账挂应付账款供应商单位年月日供应商单位数量单价金额品名规格入库单位统一留存登记依据入库单外委单位签字的销售小票以上文字不得涂改，控制如有作废错误必须重写采购一联财务一联同一种货物多个传票使用必须分开数量标明入库单一式两联外委单位名称标明表明生产传票号第三页，共12页。三、采购(cǎigòu)现金购入供应商将货物送到工厂保管员认真核对清点(qīngdiǎn)采购部购入的物料填写入库单一式四联标明纸张、零配件、劳保用品、油墨等辅助材料必须亲自清点数量单价金额供应商单位年月日入库(rù kù)经手人品名规格单位保管员留存盒令均要换算张现金采购采购留存作为报销粘贴原始凭证入库单一式四联采购留存签字转给财务以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写作为自己登记明细账的依据采购留存第四页，共12页。四、返货单位外委(wài wěi)返纸保管员清点(qīngdiǎn)实收数量填写(tiánxiě)入库单标明返货的材料名称、数量、规格、单价、金额生产传票号返货的具体原因属于保管员付货环节必须有司机签字计划部通知环节纸张问题或其他原因第五页，共12页。关于材料出库的相关(xiāngguān)规定 因纸张质量问题入库(rù kù)工厂采购(cǎigòu)退货保管员及时将不合格纸张情况反映给采购部采购部负责协调退货事宜采购通知保管员办理退货手续一、供应商及时留存一联注明供应商名称填写红字标明材料名称入库单一式四联报关员留存规格、数量、单价、金额退货单位负责审核材料名称采购部清点退货数量规格、数量、单价、金额退货单据采购部签字返财务盖章减少供应商应付账款留存作为等级退货明细账依据作为必须有供应商单位经手人签字第六页，共12页。填写(tiánxiě)出库日期材料名称规格、数量单价、金额生产车间(chējiān)领用纸张保管员生产传票给定材料(cáiliào)名称、消耗定额办理纸张出库出库单一式两联三、必须严格开具标明生产传票编号计划部与客户沟通不影响交货质量、不增加成本的前提作为生产传票附件留存领用人必须签字计划部要编写更改材料通知单转财务存档需要厂长签字方可出库不得随意更改出库材料品名如因生产需要变更纸张材料品名一笔船票只能办理一次出库填列一份出库单，不允许一份出库单填列多个生产传票保管员对正度和大度在开数上的出库换算要求等于传票数量保管员留存一份出库单一式联不允许多出、少出、重复出以上项目必须与生产传票一致作为转财务一联核算生产成本出库单登记明细账依据第七页，共12页。从外委(wài wěi)单位返纸采购(cǎigòu)退货监管部门采购部负责(fùzé)退货手续采购部二、通知填写红字注明供应商名称作为登记退货明细账依据采购部留存一联入库单材料名称一式两份标明规格、数量、单价、金额外委单位名称返经监管部经手人签字财务一联作为减少应收账款依据生产传票编号第八页，共12页。会议(huìyì)策划编辑(biānjí)：mhgwafstgg799954第九页，共12页。外委单位名称由我公司物流部负责送货必须有司机签字标明(biāomíng)填写(tiánxiě)送外委(wài wěi)单位纸张出库单一式四联四、材料名称严格按生产传票号给定材料品名、标准定额办理出库规格、数量、单价、金额由外委但为自己到工厂取货必须有外委单位业务经办人签字生产传票编号保管员留存跟联入库单作为材料出库单登记明细账依据返财务一联作为核算上产成本司机一联计划部一联第十页，共12页。送外委(wài wěi)单位补纸外委单位生产事故纸张(zhǐzhāng)短缺补纸保管员填开出(kāi chū)库单五、质量监管部鉴定责任后通知保管员和司机填写出库单标明出库日期材料名称规格、数量单价、金额生产传票号司机签字后持两联送货到外委单位质量监管门在出库单上注明责任和原因作为减少应付账款结算依据外委单位确认后由计划部传递给财务部一份第十一页，共12页