某资产专项资产管理计划尽职调查报告.doc

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 【锐懿资产滁州星联】 专项资产管理计划 尽职调查报告 20XX年6月 必威体育官网网址文件 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、方案基本情况 6 （一）资产管理计划要素 6 （二）交易结构图 13 （三）资金进入及退出路径 14 （四）法律关系图 15 二、交易对手情况说明 16 （一）基本情况 16 （二）历史沿革 17 （三）交易对手及关联方股权结构 18 （四）交易对手财务情况说明 20 4.1近年财务报表情况 20 4.2近年主要财务指标 24 （五）融资人银行贷款及对外担保情况 25 （六）融资方法律讼诉情况 25 三、债务人——滁州市政府情况说明 26 （一）地区基本情况 26 （二）地方财政情况 27 2.1地方财政收支分析 33 2.2 地方政府债务分析 35 （三）税收情况 38 （四）土地出让情况 39 （五）债务人财政状况关键指标分析 40 四、经济技术可行性分析 41 （一）BT工程情况介绍 42 1.BT工程项目背景 42 2.BT工程项目建设内容和建设范围 43 2.1清流人家安置房项目 43 2.2部分道路项目 44 3.竣工决算原则及结算方式 44 3.1竣工决算原则 44 3.2结算方式 45 4.项目回购 45 5.目前收到回购款情况 46 6.项目开发成本及投入现状 48 7.BT工程还款保障及还款进度情况 50 7.1还款保障 50 7.2还款进度情况 50 （二）滁州红星美凯龙项目情况介绍 52 1.红星美凯龙项目基本情况 52 2.项目开发成本及进度 54 2.1项目开发成本 54 2.2项目开发进度表 54 2.3项目开发进度及相关证照取得时间 55 3.项目销售回款进度 56 4.市场分析及项目竞争力分析 61 4.1产业政策分析 61 4.2周边土地价格分析 62 4.3周边商业地产价格分析 63 （三）本次融资还款现金流测算 64 五、股东基本情况介绍 66 六、抵押物及担保价值分析 68 （一）抵押人介绍 68 （二）抵押人财务情况介绍 69 （三）抵押人银行贷款及对外担保情况 70 （四）抵押人法律讼诉情况 71 （五）土地价值分析 71 5.1抵押物评估情况 71 （六）关联方及实际控制人担保价值分析 73 七、项目主要风险及防范措施 76 （一）主要风险 76 1.1政策风险 76 1.2市场风险 76 1.3信用风险 76 （二）风险控制措施 77 2.1股权控制 77 2.2土地抵押 77 2.3关联企业及实际控制人提供担保 77 2.4回购款划付指定账户承诺 78 2.5财产权质押提供内部增信 78 八、本项目的综合优势特点 78 （一）项目区位优势 78 （二）项目政策优势 79 （三）土地成本优势 80 九、结论 80  我部拟募集设立【锐懿资产滁州星联专项资产管理计划】(以下简称“资管计划”)，募集资金用于投资滁州星联投资发展有限公司（以下简称“滁州星联”）为滁州市政府开发建设的“BT工程”。资管计划总规模不超过1.8亿元。本次投资项目为滁州星联承建的滁州市政府开发建设的“BT工程”，BT工程对应的应收账款收益权价值5.3亿元，目前已收到回购款1.2亿元，未实现应收账款收益权4.1亿元。本文中“BT工程”对应的项目为滁州市清流人家安置房工程、徽州路工程、览山路工程。1.8亿元用于银行委托贷款。总期限24个月。 现将该项目具体情况汇报如下： 一、方案基本情况 （一）资产管理计划要素 1．规 模： 总规模不超过1.8亿元 2. 期 限： 总期限24个月，满12个月当日起10个工作日内偿还本金5000万