【岗位说明书】房地产出纳岗.docVIP

XX公司组织管理体系文件 第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 4页 XX公司财务部岗位说明书 编制说明： 本岗位说明书由在职员工和主管上级、行政及人力资源部共同拟制，经员工确认、部门审核、主管领导批准后执行，并作为员工招聘、调配、工作指导、奖励、绩效管理、培训等的基本依据； 工作内容、工作环境变化以及个人等原因，岗位内容应及时修改和完善。 一、部门岗位清单 财务部总经理 财务稽核岗 投融资管理岗 综合管理岗 商业管理公司财务岗 酒店管理公司财务岗 会计岗 出纳岗 二、岗位说明书——（8）出纳岗 1、基本资料 岗位名称 出纳岗 所属部门 财务部 工作环境 办公室■ 现场□ 直接上级 财务稽核岗 直接下级 无 2、岗位目标 严格执行国家、上级公司和公司有关资金管理制度和结算规定，做好收、付款工作，及时检查核对银行存款及现金等资产，确保公司资金安全。 3、岗位关系图 4、工作联系图 5、职责权限 序号 职责 权限 经办 审核 批准 督导 负责办理银行各种结算业务，按照有关银行结算规定，办理款项收付，确保各项付款审批手续齐全，收款项目清楚，不得积压； ▲ 负责登记银行日记账及现金日记账，结出余额，编制银行存款余额表，月末与会计总账、银行存款对账； ▲ 负责核对银行对账单，编制“银行存款余额调节表”； ▲ 负责办理银行贷款、保函、承兑汇票等业务并汇总统计银行额度数； ▲ 负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销； ▲ 负责保管库存现金、各种有价证券和有关印章、空白收据、银行票据及支票； ▲ 负责跟踪各种未达帐的进展情况，确保资金收付正确； ▲ 负责办理银行开户、销户和变更等工作，保管银行开户有关资料； ▲ 严格执行公司资金管理制度，不以“白条”抵库，不坐支现金； ▲ 负责上报资金月报表，每季上报资金报表； ▲ 完成领导交办的其他工作。 ▲ 6、基本任职要求 I、学历及专业背景要求（含资格证书要求） 学历：大专以上 专业：财经类 资格证书：具有会计从业资格证书 II、工作经验要求 工作经验：一年以上相关工作经验 管理经验：无 III、其它工作技能要求 业务技能及专业知识：了解财务会计相关准则，熟悉财务工作，熟悉银行相关操作知识 语言及计算机要求：熟练使用财务办公软件 软性能力要求：工作细心负责，对数字敏感 其他技能要求：无 7、素质与能力 类型 素质或能力项目 等级 客户导向 深入挖掘并理解内外部客户的需求，一切工作的目标都围绕着为客户提供超出预期的产品和服务。 1 2 3 4 诚信正直 信守个人承诺，言必行，行必果；秉持职业道德，遵守法律法规和公司各项规定。 1 2 3 4 用心尽责 在工作中有强烈的责任感，尽心尽职，积极主动，为团队目标达成付出最大努力。 1 2 3 4 团队协作 能够融入团队，在工作中积极分享信息和经验，促进团队成员的共同成长和整体效能的提升。 1 2 3 4 8、本岗位工作绩效标准 1、保证各项支付业务及时、准确 2、保证公司各项收入及时入账 3、保证现金、银行日记账及时、准确入账，并对未达账项跟进管理 4、现金及银行存款账实相符率 5、保帐公司现金、各有价证券及银行印鉴的安全和完整 9、有助于提升业绩的培训 1、公司企业文化、规章制度、员工素质培训 2、控股及公司会计制度培训 3、企业会计准则培训 4、财务人员后续教育培训 5、执行力培训