出差管理制度(范本12篇)完美版.pdf

《出差管理制度》 出差管理制度（一） ： 出差管理规定 目的： 为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。 总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透 过信息沟通和周密计划降低费用。 一、出差审批规定 公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需 要出差， 须填报 《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。 公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准 后方可出行， 除经常性出差的司机、 销售、 采购人员外， 其他人员出差须填报 《出 差申请表》，经部门经理批准后方可出差。 《出差申请表》中须明确填写：部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、 出差事项和工作要求以上资料要认真填写， 《出差申请表》作为差旅费报销凭证， 财务部存档。 各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司 分管领导，必要时抄报人力资源部存档。 二、差旅费预支程序： 1、凡因业务、 会议、 学习、 考察等事项需要出差的人员， 可根据出差的时间、 地点到财务部预支相应的差旅费。 2 、已预支过差旅费的出差人员回公司后， 务必在 3 日之内到财务部填报结算， 逾期不结算者 （不含批准后的时间） ，财务部应在当月发工资时按 20 元/ 天扣罚 （最 多 200 元），。财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。 3 、预支差旅费程序： 出差人员填写 《借款单》部门经理审核签字 （主管副总） 和常务副总批准财务部审核付款。 （批准人员外出时， 如有紧急事项需借款且前期 报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款） 4 、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借 款金额、预计还款时间等事项， 《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。 5 、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副 总）总经理批准报销。 四、差旅费审批报销程序 1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销 单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款） 。未附 上住宿发票的不予报销住宿费。 2 、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销 单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列 报销。 3 、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报（主管副总和）常务副总 批准报销。 4 、报销流程：出差人填单签字部门经理审核签字财务部审核（主管副总和） 常务副总批准财务部报销付款。 五、各项报销、补助标准 1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具， 夜间乘 车连续 10 小时以上的能够乘硬卧，往返的交通费用实报实销。 2 、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬 / 软座或火车硬 / 软座， 夜间乘车 标准同上，往返的交通费用实报实销。 3 、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧（夜 间乘车连续 10 小时以上） ，往返的交通费用实报实销。 4 、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按 100 元/ （中层以上）、40 元/ （一 般人员）予以补贴，同时取消当日住宿补贴 5 、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴，具体标准如下。单位： xx 元/ 天 注： 1、计划单列城市为：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市 2 、中层以上干部为：按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上