金蝶K财务软件学习.pptx

欢送来学习 K/3财务系统标准课程！ 目录总账报表现金流量表现金管理固定资产目录总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收〔应付〕现金管理固定资产报 表总 账工 资预算管理供应链系统结构 总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下：注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。设置日常处理期末处理凭证录入期末调汇系统资料凭证审核凭证过账系统参数结转损益初始余额期末结账核销管理凭证查询报表查询总账应用流程核算参数结算方式职员资料计量单位供应商资料凭证字部门币别客户资料会计科目仓库资料物料资料折扣资料辅助资料BOM初始数据录入供应商供货结束初始化备注资料初始化的业务流程系统参数设置公共资料设置根底资料中的公共资料不仅是总账系统的根底数据，也为其他系统所共同使用，是k/3整个系统所不可缺少的根底资料。公共资料分为两大类，一类是包括科目、币别、凭证字、计量单位等根本公共资料。另一类是部门、职员、客户等核算工程。核算工程与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目设置过多，不利于系统运行等缺陷。初始化 初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。 根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算工程的本年累计发生额及期初余额。步骤：选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】 ，进入初始余额录入界面，录入初始 数据后，选择“综合本位币”并点击【平衡】按钮，在初始数据平衡的基础上可以结束初始化 。 初始数据录入步骤：选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【结束初始化】。结束初始化 在初始数据平衡的情况下可以结束初始化，开始日常业务的处理。而且系统支持日常业务中“凭证录入〞 和系统的初始化工作可同时进行。 凭证处理? 凭证录入? 凭证查询? 凭证过账? 凭证汇总? 模式凭证? 双敲审核凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。凭证查询 凭证查询中提供了十分丰富的凭证处理功能，包括凭证的修改和删除、凭证的审核和过账、凭证的冲销等等。 凭证审核 凭证审核方式包括单张审核和成批审核；注意审核人与制单人不能为同一人。凭证过账凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。 凭证汇总 凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。 模式凭证 模式凭证是为方便用户重复录入，系统提供模式凭证功能，可以保存常用凭证后在录入凭证时调用。 双敲审核 双敲审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，到达系统自动审核凭证的目的。 常用账簿K3系统提供总分类账、明细分类账、多栏账、核算工程总账和明细账、数量金额总账和明细账等。总账、明细账、凭证可以实现一体化查询。多栏账由于每个用户所使用的多栏账都不尽一致，系统提供了十分方便的多栏账格式生成器，由用户自行设计格式。财务报表总账系统提供十几种日常使用的财务报表： 科目余额表 试算平衡表 日报表 核算工程余额表 摘要汇总表 核算工程组合表 …………….现金流量科目设置现金流量 在总账系统中提供对现金流量的处理，具体处理方式有以下两种： 凭证录入时指定现金流量表主表工程和附表工程 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表凭证中处理现金流量在凭证中处理现金流量 在“系统参数〞中提供了对现金流量科目必须指定现金流量工程和附表工程的控制，如果在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和附表工程，那么必须选中这两个选项。此时，如果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量工程或附表工程，凭证无法保存。凭证中处理现金流量在凭证中处理现金流量 在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金流量工程。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来进行判断，提示用户进行现金流量工程的指定。 对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处