费用报销系统用户培训.pptx

费用报销系统用户培训2021年02月做人民满意的保险公司用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1. 登录系统 2.个人设置 3. 填写报销单据 4.上传附件 5. 提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销标准说明一、系统概述---系统开发背景财务规划背景1：ERP规划内容1.0 财务运营(ERP)2.0 资本管理3.0 风险管理总账（GL）员工费用报销4.0 企业绩效管理税务应付(AP)固定资产核算(FA)5.0报表/展示1.支持FSSC直接效劳于基层客户；2.改变费用审批依靠纸质单据流转的状态；3.解决地市需承担纸质单据审核工作问题；4.减少退单率，加快支付效率财务数据库背景2：支持共享中心建设业务系统与财务模块接口（收付费）数据源系统1.总公司预算管理、费用审批管理亟需系统工具支持；2.各级机构费用精细化管理程度不同，管理水平参差不齐，通过系统工具的导入式实现管理水平提升的快捷方法；3.解决管理者获取费用根底信息渠道有限问题背景3：费用精细化管理的需要一、系统概述---系统实施对管理的提升作用强力导入预算管理，实现事前审批和事中控制与预算接口有效标准费用报销流程，支持流程标准化管理落实标准化、标准化、透明公开原那么电子流与实物流别离，支持跨机构远程审批支持HR在编员工自助报销，提高自我管理和合规意识与OA、CA集成一、系统概述---分公司应用范围 费用报销系统支持除手续费、职工工资、工会经费、在建工程、固定资产采购以外，需付现的费用的报销业务。包括：招待费、业务宣传费、车辆使用费、邮电费、公杂费、修理费、会议费、印刷费、保险费、宣教费、劳动保护费、电子设备运转费、租赁费、福利费等……关于动支：对报销事项是否可以发生进行的申请。1. 省公司、地市分公司本级费用使用时必须先进行动支申请审批，再进行费用报销。2. 动支申请时，系统进行预算控制，超过预算不允许提交。3. 系统支持一次动支、屡次报销。一、系统概述---报销流程简介1.省、地市本级固定费用报销流程：编制年度固定预算动支申请费用报销本级审批共享中心审核付款2.县支公司变动费用报销流程：编制月度变动预算费用报销县支审核地市审批共享中心审核付款预算系统与报销系统接口，同步数据，做好费用预算，先算后花。一、系统概述---电子流与实物单据流程上线过渡期，为了给大家一个认知接收的过程、控制财务风险，暂采用实物和电子同步审批的方式。省本级、地市本级、县支公司省级财务共享效劳中心见单支付电子流先到达审核会计，预审通过后再接收实物单据，提高报销效率，减少退单过程。用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1. 登录系统 2.个人设置 3. 填写报销单据 4.上传附件 5. 提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销标准说明二、系统讲解及演示---登录系统根据公司信息平安管理的要求，费用报销系统与OA、CA系统连接，员工使用OA系统Ｕ盾，通过OA系统单点登录。OA系统U盾和密码是费用报销系统身份认证的标志，员工必须严格保管。禁止同一员工操作多个用户、保管多个U盾。OA统一登陆地址 s://76.1.32.164/点击登录点击【费用报销系统】点击登录二、系统讲解及演示---登录系统费用报销系统的主页面二、系统讲解及演示---个人设置点击【个人设置】按钮，进入个人设置页面点击个人设置二、系统讲解及演示---个人设置用户在个人设置模块可以设置员工银行卡信息、邮件信息、授权、常用审批意见。 填单权限授权审批权限授权用户培训-目录一、系统概述二、系统讲解及演示 1. 登录系统 2.个人设置 3. 填写报销单据 4.上传附件 5. 提交审批三、预算控制四、审批流程五、报销标准说明二、系统讲解及演示---填写单据省、地市本级单据组用户从系统首页【填写单据】按钮，进入单据选择页面。进入单据选择界面后，用户可根据自身报销需要，选择不同类型的报销单据进行填写。 点击【填写单据】县支公司单据组标注*号的为必填项目二、系统讲解及演示--单据介绍本级费用动支单1. 预算部门为预算编制时的预算归属部门。2. 预算部门通常为报销人所在部门。3. 固定费用预算中有无法区分部门的预算，系统中统一放在虚拟部门“不区分部门〞中。1. 预算工程与固定费用预算系统保持一致。2. 预算工程只能选取本部门可用的工程。二、系统讲解及演示---本级报销单据〔续〕指动支申请的事项是否完成报销。1. 选择是，指本次报销后该动支申请全部结束，如有剩余动支金额本次报销审批结束后预算自动释放。2. 选择否，剩余动支金额仍可继续使用。本级费用报销单已审批通过如有预支款项，需关联相关信息，未冲销预支款时系统弹出提示报销人是费用使用人，经办人是单据填写人，系统允许代报销。费用明细区，填写财务核算相关内容单据重点字段解释根据精细化管理的