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企业出纳述职报告 企业出纳述职报告【一】 20** 年我公司各部门都取得了可喜的成就 , 作为公司 出纳 , 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽 的职责 , 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1 、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资发放工作。 2 、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 3 、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完 成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4 、做好 20** 年各种财务报表及统计报表，并及时 送交相关主管部门。 二、其他工作 1 、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送 交办公室。 2 、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统 计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署 , 做好了社会公益活动及困难职工救 济工作。 在本年度工作中， 1 、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对 现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时 处理。 2 、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现 金存入银行，从无坐支现金。 3 、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它 应发放的经费。 4 、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手 人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票 不付款。 三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更 深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如 登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大 的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心 的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。 针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进 行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证 客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购 销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象 的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种 考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都 不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠 款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各 样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的 催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临， 学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋， 我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其 的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务 工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成 财务核算工作 ; 另一方面是不断推陈出新的财经法规。于 是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的 财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行 业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃， 只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到 过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现 实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的 执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的 对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断 的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来 的二 oox 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 企业出纳述职报告【二】 201* 年已经过去，迎来崭新的 201* 年。在过去的 201* 年度中我担任公司财务部出纳及 劳资工作，我的 份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇