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企业财经公关实务教程 (框架)  开场语 在中国，面对政府行政审批及公共事务处理尚未完全开放的现实状况，拥有丰富的政府稀缺性资源和通畅的信息渠道以及娴熟驾驭政府公共事务并具有国际运作能力之企业，一定是能够做大做强的企业！ 第一讲 企业资本活动财经公关对象 1.政府审批部门(案例) 1）政府办公厅(室)审核出文部门 a.综合一处 b.综合二处 涉及资本项目方面的职能： 代表政府对国有企业有关证劵、国有股权转让、重大投资等上报项目进行立项审核与批文办理，对省长及市长签批文件负全责。 c.关键人物：办公厅主任、处长、经办副处长、科长 d.工作时间表：3-5天 2）政府职能会审部门 a.商务部(厅局)外资审批部门 b.财政部（厅局）国有股权转让审批部门 c.经贸委（局）企业改革与监督部门 d.国资委国有资产管理部门 。。。 3）政府负责签字领导及秘书 。。。 2.政府监管部门(案例) 1）中央监管部门（包括派驻地方证劵 监管部门） 2）国资委（局） 3）海关/商检/税务/检验检疫 。。。 3.政府职能主管部门(案例) 1）经贸委（局） 2）商务部（局） 3）财政部（局） 4）行业主管部委办（厅局） 。。。 3）政府负责签字领导及秘书 。。。 2.政府监管部门(案例) 1）中央监管部门（包括派驻地方证劵监管部门） 2）国资委（局） 3）海关/商检/税务/检验检疫 。。。 3.政府职能主管部门(案例) 1）经贸委（局） 2）商务部（局） 3）财政部（局） 4）行业主管部委办（厅局） 。。。 4.媒体(专业/大众)(案例) 1）政府公认之权威信息发布媒体 2）行业公认之权威信息发布媒体 。。。 5.审计与会计师事务所(案例) 1）政府监管部门认可之权威审计事务所 2）政府监管部门认可之权威会计师事务所 。。。 6.权威性非赢利性机构(NGO)(案例) 1）金融与投资界公认之研究机构 2）国际及行业公认之评级机构 3）有政府背景之非赢利性研究机构 。。。 7.政府认可之第三方中立性权威机构(案例) 1）政府之金融办公室 2）政府之政策研究室 3）国际权威论证机构 。。。 8.有公信力之律师事务所(案例) 1）政府监管部门认可之国际、国内律师事务所 2）政府审批部门认可之律师事务所 。。。 9.专业与人脉俱佳之投资银行(案例) 1）熟悉行业业务与国际运作之投资银行 2）熟悉政府运作及人脉之投资银行 。。。 10．国内几大商业银行 1）银行信贷管理部门 2）银行风险管理部门 3）分管行长。。。 第二讲 企业资本活动财经公关内容 1.改制（股份制） 1）MBO 2）引入战略投资者 3）政府减持股份 。。。 2.资产出让 1）卖给外国人 2）卖给中国人 。。。 3.融资 1）股票发行上市（IPO） 2）定向増发 3）发行企业债劵 4）扩股 5）配股 。。。 4.重组 1）资产 2）结构 。。。 5.收购 1）现金 2）股权置换 。。。 6.上市(IPO) 1）股票首发上市 2）买壳上市 。。。 第三讲 企业资本活动财经公关业务流程 1.对政府审批部门 1）批文办理及审核部门的沟通流程 企业领导与政府主要领导及分管领导沟通 ----企业拟文（请示/附件）---办公厅（室）受理—与办公厅有关要员沟通---补充材料继续沟通----安排企业领导人与签字官员汇报---通过审批 2）批文会审部门的沟通流程 了解审核部门对材料审核之意见---与批文会审部门要员沟通 ----邀请主审部门要员与会审部门要员与企业领导人非正式沟通 ----企业专业财经人士作好解释工作----反馈意见至审核部门 ---会审通过 3）跨地区政府批文审批及会审部门的沟通流程 企业领导人与所在地政府领导沟通到位----企业拟文（ 请示/附详细报告）----企业领导同时拜访被并购企业所 在地政府领导汇报----企业安排所在地政府领导拜访被 并购企业所在地政府领导达成共识----企业领导与被并 购企业所在地国有资产及财政等会审部门领导沟通---- 并购企业项目团队组织材料