会计总账子系统培训.pptx

易飞管理软件;课程大纲;;设置基本信息;;基 本 信 息;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建; 日常凭证处理流程;交易发生;2.录入会计凭证;出纳签核管理 可以复制已存在的凭证、回转凭证和冲销凭证 可设置录入者和审核者是否可以为同一人 新增时自动查询空号，并提示是否自动补入空号 既有整批记账/取消记账功能，又有单张记账/取消记账功能 凭证保存时检查:原币*汇率=本币；若原币为零，则反算写入 可查询科目余额、核算项目余额联查明细账、预算余额查询 动态显示/隐藏外币金额 可直接调用常用凭证和添加成常用凭证 “自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本;3.凭证整批过账;4.过账还原;财务稽核中心 ;财务稽核中心 ;系统需求描述 ;系统概述介绍 ;系统效益介绍 ;财务稽核中心 ;系统应用时点 ;系统功能介绍 ;系统界面呈现 ;财务稽核中心 ;银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit) ;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;录入 银行账号;固定资产稽核(Capital Asserts Audit);对账方式不同使使报表呈现更具多样性 1.科目组 2.资产类别 ;固定资产稽核(Capital Asserts Audit) ;异常一：假设凭证抛转前会计人员修改了金额或科目;异常二：假设凭证抛转日期发生错误或者漏抛凭证;存货管理稽核(Inventory Control Audit) ;存货管理稽核——异常检测;存货管理稽核——异常检测;存货管理稽核——财务检测;存货管理稽核——暂估检测;存货管理稽核——发出商品检测;总账账证稽核(General Ledger Audit) ;“仅显示异常金额”选项使纠错报表使用度变的更加灵活;报表数据来源与凭证档和总账汇总档的比较;异常一：假设凭证过账后，数据出现异常情况导致账证不一致(修改ACTLE金额500);异常二：假设凭证过账后，修改辅助核算项目;会计月结处理流程;凭证过账;2.会计异常检查表;3.会计月结-结账方法说明;4.会计月结-期间损益结转设置;5.会计月结-表结法;6.会计月结-账结法;;; 核算项目管理;录入会计凭证;其他相关作业;其他相关作业;其他相关作业;其他相关作业;其他相关作业;其他相关作业;建立预算编号。 录入科目部门预算。 汇总生成公司预算。 ;;其他相关功能;;其他相关功能; 预算不足,经批准后，增加预算……; 预算不足，批准后，使用其他预算的剩余额度……; 预算的财务事中控制……;;;;;;5.汇兑损益-汇兑损益结转设置;;;;7.成本中心管理-录入分摊比率;7.成本中心管理-自动分摊科目余额; 会计账簿;科目余额表;1.总账 打印各科目每一期间的借贷方发生合计及余额，并可Drilldown察看交易明细 2.明细账 将各明细科目在一段期间内的异动交易信息逐笔序时打印成账，统驭科目不同分页 3.科目余额表 打印各科目在某段期间的期初、本期发生和期末余额 4.日记账 将各科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账 ，并做每日合计;5.现金/银行存款日记账 将现金类科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账 ，并做每日合计 6.多栏式明细账 以二栏式的形式打印一段期间内某一统驭科目的各明细科目的借贷方发生额，格式可由“自定义多栏账”作业设计 7.应交增值税明细账 以二栏式的形式打印一段期间内应交增值税科目的各明细科目的借贷方发生额 8.数量金额明细表 打印作数量管理的科目的一段期间内的交易明细及数量发生额 9.序时帐 可将一段期间内凭证信息按序时方式打印成账 ;10.日报表 打印某一日期各科目的昨日余额、本日发生、本日余额等信息 11.科目汇总表 将一段日期内的交易按科目汇总借贷方发生额 12.打印日记账 日记账的套打格式，纸型：TW213 13.打印明细帐 明细账的套打格式， 纸型：TW213 14.打印总帐 总帐的套打格式，纸型：TR201;打印多期自定义会计表;1.打印多期财务报表 可以打印资产负债表，利润表，试算表，应交增值税金等报表，且报表种类可以选择打印当期，多期对比，和年度各期对比。 格式由“自定义会计报表作业”设置 2.打印部门多期财务报表 可以打印部门资产负债表，利润表，试算表，应交增值税金等报表，且报表种类可以选择打印当期，多期对比，和年度各期对比。