某房地产信托计划说明书.pptx

北京信托·稳健系列集合资金信托计划5期;项目背景;1;郴州项目：物业位置;郴州项目：郴州城市概况;郴州项目：郴州城市概况;郴州项目：郴州城市概况;郴州项目：物业位置;郴州项目：项目基本情况;郴州项目：项目基本情况;郴州项目：项目经济技术指标;郴州项目：项目开发现状; 项目开发进度计划;郴州项目：项目证照办理;郴州项目：房地产市场情况;郴州项目：房地产市场情况;郴州项目：房地产市场情况;郴州项目经济测算：项目总投资情况;郴州项目经济测算：销售计划表;郴州项目经济测算：财务效益测算 ;郴州项目经济测算：现金流量测算 ;1;湘潭项目：物业位置及周边;湘潭项目：湘潭城市概况;湘潭项目：九华新区概况;湘潭项目：物业位置及周边;湘潭项目：物业位置及周边;湘潭项目：项目基本情况;湘潭项目：项目基本情况;湘潭项目：项目基本情况;湘潭项目：项目基本情况;湘潭项目：项目基本情况;湘潭项目：项目基本情况;湘潭项目：项目基本情况;湘潭项目：项目基本情况;;1、联合拿地的四方已按照成交确认书的要求分别签订《国有建设用地使用权出让合同》，其中步步高集团对应的土地已缴齐土地款及税费，步步高置业部分已缴土地款1.04亿。 2、项目已于2012年7月30日取得由湘潭经济技术开发区城乡规划局出具的《关于步步高新天地修建性详细规划方案的审查意见》。 3、项目“四证”暂未取得。;湘潭项目：房地产市场情况;湘潭项目：房地产市场情况;湘潭项目：房地产市场情况;湘潭项目：SWOT分析;湘潭项目经济测算：总投资测算;湘潭项目经济测算：总投资测算;湘潭项目经济测算：销售计划表;湘潭项目经济测算：财务效益测算;湘潭项目经济测算：现金流量测算 ;两项目合并现金流量测算 ;两项目合并现金流量测算 ;1; 步步高投资集团股份有限公司;步步高投资集团股份有限公司;步步高投资集团股份有限公司;步步高集团2009-2012年6月资产负债表摘要;资产负债表情况分析 截至2012年6月，步步高集团资产总规模达652,211万元，较2011年末略有下降，其中流动资产占比近50%，主要为预付账款（预付土地款、房产购买款和工程款）和存货； 随着公司业务规模???逐年扩张，步步高集团的负债总额逐年上升，截至上半年，公司负债总额达464,659 万元，其中长期借款52000万元，占比约11%，其余全部为流动负债，主要为信用贷款和未结货款； 2012年6月末，步步高集团股东权益总额为187,552万元，其中实收资本11,767万元，未分配利润83,252万元。;损益表情况分析 2009至2011年的三年中，步步高集团的主营业务收入和净利润均大幅上升，年均涨幅分别为21.39%和23.49%。 2012年上半年，公司实现营业收入已达500,341.00万元，净利润达16,751.00万元。 ; 步步高投资集团在各家银行的授信额度合计为32亿元（主要包括建行10亿、交行8亿、民生7亿、中行6亿），目前使用的额度为5.7亿元。步步高投资集团后续的融资能力较好，有比较好的腾挪空间。 ;步步高商业连锁股份有限公司;步步高商业连锁股份有限公司;步步高置业有限责任公司;步步高置业有限责任公司;步步高置业2009-2012年7月资产负债表摘要;资产负债表情况分析 截至2012年7月，步步高置业资产总规模达50300.11万元，较2011年末略有下降，其中流动资产占比近72%，主要为在预付账款和开发项目所形成的存货；非流动资产主要是持股项目公司所形成的长期股权投资； 公司的负债主要是关联公司往来款项所形式的其他应付款，2012年7月末总负债金额为40214.83万元，其中其他应付款39906.94万元，长期借款300万元。 截至2012年7月，公司所有者权益金额为10085.28万元，其中实收资本12000万元，未分配利润1914.72万元。;损益表情况分析 步步高置业通过持股项目公司的形式进行具体项目的运作。 步步高置业运作的项目主要是为集团和上市公司服务为目的，全部为零售物业性质的项目，尚未盈利，因此扣除各项经营费用后，公司净利润为负。 ;1;交易结构图;信托方案;信托方案;信托方案;信托方案;1;风险分析;风险分析;风险分析; 本项目周边有国家级经济开发区—九华开发区、吉利汽车厂、湘潭国土局、湘潭大学、湘潭科技大学等机构，购房需求大。2012年1-8月，湘潭的住宅成交情况显示，九华区的成交量占据了湘潭市整体的50%。步步高集团和上市公司总部也将搬至本项目内，集团员工也将带来部分潜在的购房需求。 本项目作为湘潭市最大的城市综合体项目，配套设施齐备，主力购物中心由区域龙头企业步步高上市公司经营，聚集效应明显，能够有效带动商铺投资，市场前景较好。;风险分析;风险分析;风险分析;风险分析;风险分析;风险分析;风险分析;风险分