中建科工华中财字〔2020〕98号关于对报销单集中审核管理的通知.pdfVIP

中建科工集团有限公司华中大区文件 中建科工华中财字〔2020〕98号 关于对报销单集中审核管理的通知 各单位、各部门： 随着大区规模增长及业务范围扩大，为进一步加强报销审核 质量，提升报销审核及支付效率，大区拟成立“报销中心”，对大 区部分费用报销单实行集中审核管理。 一、集中审核范围 本次报销集中审核管理的范围：大区机关（含科研课题）、大 区所属各经理部、大区直属项目部、海外项目；武汉分公司机关 及所属项目部；钢结构公司机关、所属项目部及制造厂。 以上集中审核范围自发文之日起开始执行，发文之前提交的 -1 - 报销单据仍由原报销审核人完成审核。 二、人员安排 本报销中心暂定3人：负责人刘艳敏，组员2人。过程中可 根据业务需求调整人员数量及职责。 三、工作职责 1.职责分工：本报销中心负责管理范围内全部费用报销单的 收集审核、问题反馈、单据退回，直至审批完成。 报销单据审核完成后，报销单据传输至中台以及报销单据的 支付，仍由各单位或大区片区会计自行负责。 2.审核周期：原则上要求日清日结，最长不超过3个工作日。 3.质量要求：严格按照公司及大区各项规章制度审核，重点 关注购买方名称、税号、发票号码与机打号码是否一致、发票内 容及附件准确性、完整性，报销单粘贴整齐度。 4.对有问题的报销单据，当日完成问题反馈及单据退回；对 审核完成的报销单据，汇总整理并移交至各单位或大区片区会计。 四、报销审核依据 报销审核依据《中建钢构财字〔2019〕166号关于施行司属 单位费用管理规定的通知》及《中建科工华中财字〔2020〕68 号关于施行华中大区报销指南的通知》等文件要求。 相关报销制度更新的，以必威体育精装版制度要求为准。 - 2 - 中建科工集团有限公司华中大区 2020年6月19日 -3 - 中建科工集团有限公司华中大区综合办公室 2020年6月19日印发 - 4 -