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资金运作、融资委贷、缴纳各项税费支付流程 人工费用支付流程 七项费用支付流程 行政及后勤物资采购支付流程 开发类支付流程 设备款支付流程（三） 工程款支付流程（三） 工程款支付流程（二） 工程款支付流程（一） 合同签订流程 经济合同签订授权审批流程 业务内容 经办人 经办部门负责人 分管副总 分管财务副总 总经理 董事长 审批流程 审批责任 1、草拟签报及合同签订审批单 1、审查合同内容是否准确 1、审查合同内容是否全面、完整、合法 1、确认合同信息是否正确 1、审查合同审批程序是否规范 2、编制合同文本并经投资公司法律事务部审核 2、审查合同内容是否全面、完整、合规 2、审查涉税事项是否合规 2、确认是否符合工程需要 2、查阅各级人员的审查意见 3、审查合同工期是否满足工程进度 3、在合同审批单上签署意见 3、查阅各级人员审查意见 3、了解有关情况 4、注明合同名称、编号、签约单位、合同金额 4、审查签报内容并签署意见 4、审核签报内容并签署意见 5、在合同审批单上签署意见 6、在授权范围内批准合同 6、批准合同 工程款支付授权审批流程（一） 业务内容 经办人 经办部门负责人 分管财务副总 分管副总 总经理 董事长 审 批 流 程 审 批 职 责 1、在合同付款审批单上注明合同名称、编号、金额 1、确认合同付款审批单上所注信息的真实性 1、核实付款信息是否与合同相符，付款条件是否具备 1、审查付款审批程序是否合规 1、审查付款审批程序是否合规 2、注明合同签约单位、开户行、账号 2、在合同付款审批单上签署意见 2、核实预付金额是否准确 2、了解有关情况 2、了解相关事项 3、注明预付金额、比例 3、发票或收据是否合格 3、在合同付款审批上签署意见 3、在合同付款审批单上签署意见 3、查阅各级人员的审查意见 4、承包商提供履约保函 4、在合同付款审批单上签署意见 4、在授权范围内批准付款 4、在合同付款审批单上签署意见 5、批准付款 审 批 流 程 1、在合同付款审批单上注明合同名称、编号、金额和已付款金额、付款条件 2、审查付款进度是否有利于工程管理 2、审查预付款是否按合同如期扣回 2、了解相关事项 3、提出付款金额、扣回预付款金额的意见、付款比例 3、审查付款比例，发票或收据是否合格 4、提供本期工程完工量及审核意见表 工程款支付授权审批流程（二） 业务内容 经办人 经办部门负责人 分管财务副总 分管副总 总经理 董事长 审 批 流 程 审 批 职 责 1、确认合同付款审批单上所注信息的真实性 1、核实付款信息是否与合同相符，付款条件是否具备 1、审查工程结算材料是否完整、准确 1、审查付款审批程序是否合规 2、注明合同签约单位、开户行、账号 2、审查工程是否完工并达到结算条件 2、审查结算款计算是否正确，质保金是否留足 2、了解有关情况 2、了解相关事项 3、提出付款金额建议 3、在合同付款审批单上签署意见 3、审查工程结算是否满足财务竣工决算的要求 3、在合同付款审批上签署意见 3、查阅各级人员的审查意见 4、提供本期工程的结算单、工程量完工报表 4、发票是否合格 4、在授权范围内批准付款 4、在合同付款审批单上签署意见 5、批准付款 1、在合同付款审批单上注明合同名称、编号、金额 1、确认合同付款审批单上所注信息的真实性 1、核实付款信息是否与合同相符，付款条件是否具备 1、审查付款审批程序是否合规 1、审查工程结算材料是否完整、准确 2、注明合同签约单位、开户行、账号 2、确认工程质量 2、核实质保金金额是否准确 2、了解有关情况 2、了解相关事项 3、注明质保金金额 3、在合同付款审批单上签署意见 3、核实质保金支付条件是否具备 4、提供质保金支付验收材料 4、在合同付款审批单上签署意见 4、在授权范围内批准付款 工程款支付授权审批流程（三） 4、阐明预算外支付的原因和金额 5、承包商提供履约保函 6、向财务部提供合同原件 4、在合同付款审批单上签署意见 4、在合同付款审批单上签署意见 5、批准付款 5、向财务部提供合同原件 5、注明质保金金额或提供质保期保函 5、在合同付款审批单上签署意见 设备款支付授权审批流程（三） 5、供应商提供履约保函 4、向财务部提供合同原件 2、核实付款金额是否准确 3、阐明预算外支付的原因 2、在合同付款审批单上签署意见 3、发票是否合格 2、核实付款金额是否准确 4、向财务部提供合同原件 3、注明付款金额、