整理出入库管理不规范.pdf

文件编号： E2-69-10- 1B-38 出 入 库 管 理 不 规 范 20 年 月 日 A4 打印 / 可编辑 第 1 页 共 7 页 文件编号： E2-69-10- 1B-38 济阳县气象局 财务审计整改报告 2018 年 10 月份，省局审计组对我局 2014-2016 年的财务 收支情况进行审计。 11 月，我局收到市局下发的审计报告后， 认真学习，对照审计提出的问题，逐条分析，制定整改方案和 措施，明确责任人和时限。现将截至目前的整改情况，汇报如 下： 一、预算执行方面 提出问题： 2015 年预算收入差额 -82.98 万元，差异率 -32.96% ，预算执行率 67.03 %；预算支出差额 -94.91 万元，差 异率为 -37.70% ，执行率 62.29% 。 原因分析： 对预算执行重视程度不够，年初预算编制科学 程度不高。 整改情况： 加强领导班子对预算管理的责任意识，提升财 务人员对预算执行的管理、建议的能力。 下一步提升措施： 强化责任意识，提升科学编制预算的能 力。在实际执行过程中，提高严格按预算执行的认识。 二、内部控制方面 （一）未使用公务卡 原因分析： 2018 年之前， 我局多次向济阳建行提出开通公 务卡还款功能的要求，对方答复对此项业务不熟练、需要向上 级咨询、一直在处理等，迟迟未能解该事项。直至 2017 年 12 月，将此功能开通，能够正常使用。 整改情况： 已经整改完毕，自 2018 年 1 月开始，正常使 第 2 页 共 7 页 文件编号： E2-69-10- 1B-38 用公务卡。 下一步提升措施： 进一步加强对干部职工使用公务卡、财 务还款能功能的意识，不断规范。 （二）参加省局组织的培训班，统一安排食宿，培训期 间领取补助 4 笔 1300 元。 原因分析： 对差旅费管理办法政策理解不准确， 整改情况： 立即整改。要求财务人员、各科室管理人员进 一步学习差旅费管理办法，认真审核单据及附件，正值济阳撤 县设区，我局已经停止到济南市区及其他区的出差补助报销。 下一步提升措施： 不断加强财务监管的意识和能力，强化 向市局请示咨询的意识。 （三）1. 收雷电中心资源费，未附收据及发票。 原因分析： 经上级同意，雷电中心属事业单位，收雷电中 心资源费以银行转款单据作凭证，不开收据及发票。 整改情况：还未整改。 下一步整改措施： 积极向市局请示汇报，接受指导，规范 运行。 2. 大额申请未附协议。 原因分析： 我局 2009 年在该地段安装土壤水分站，该笔 费用为支付 2012-2015 年占地费用， 由于保管