整理资金管理岗位工作怎么开展.pdf

文件编号： 44-2F-EB-06-EB 资金管理岗位工作怎么开展 整理表 姓 名 : 职业工种 : 申请级别 : 受理机构 : 填报日期 : A4 打印 / 修订 / 内容可编辑 第 1 页 共 24 页 文件编号： 44-2F-EB-06-EB 第 2 页 共 24 页 文件编号： 44-2F-EB-06-EB 资金管理工作内容及流程 XX 公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲， 资金集 中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为 纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据，开 展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融 资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描述资金管控 工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节 资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有 负债管理等三项具体工作。 一、资金预算编制 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指开 展公司包括公司本部年度、月度 现金流量预测工作 ，包括经营 性、投资性和筹资性现金流量，将作为年度、月度融资方案与 第 3 页 共 24 页 文件编号： 44-2F-EB-06-EB 资金收支的依据，要求误差率不超过 20 ％。 下年度资金预算编制要求在每年 12 月完成，月度资金预算 编制要求在当月 5 日之前完成。 （二）资金预算编制流程 1、年度资金预算编制 第 4 页 共 24 页 文件编号： 44-2F-EB-06-EB 下属单位上报下年度资金预算 本部财务部审核 是否需要修改 下属单位重新修改 是 否 本部财务部汇总初稿 上报公司总经理办公会 同意 上报集团审批 同意 上报公司董事会审批 同意 下发各单位 此流程结束进入月度资金预算与执行 （1）启动年度资金预算编制 每年 12 月初，在年度经