委托代理债券兑付、兑息协议.pdf

委托代理债券兑息、兑付协 委托代理债券兑息、兑付协 甲方： 甲方： 乙方： 广东金融高新区股权交易中心有限公司 乙方： 广东金融高新区股权交易中心有限公司 兹就甲方委托乙方且乙方接受甲方委托的（债券名称） 兹就甲方委托乙方且乙方接受甲方委托的（债券名称） （以下简称本债券），简称 ，代码 ，提供代理 （以下简称本债券），简称 ，代码 ，提供代理 债券兑付、兑息及相关服务，为明确各方的权利与义务，甲乙双方本着平等自愿、 债券兑付、兑息及相关服务，为明确各方的权利与义务，甲乙双方本着平等自愿、 诚实信用的原则达成如下协议。 诚实信用的原则达成如下协议。 第一章 服务内容 第一章 服务内容 第一条 本协议主要名词释义： 第一条 本协议主要名词释义： 代理兑息兑付：指甲方对其发行的债券，按发行公告的约定将应支付的利息 代理兑息兑付：指甲方对其发行的债券，按发行公告的约定将应支付的利息 或应偿付的本金款项交付给乙方，并委托乙方派发给债券持有人的行为。 或应偿付的本金款项交付给乙方，并委托乙方派发给债券持有人的行为。 第二条 乙方代理兑息、兑付所涉及的债券是在乙方处登记托管的债券，不 第二条 乙方代理兑息、兑付所涉及的债券是在乙方处登记托管的债券，不 在乙方处登记托管的债券不包括在前款代理兑息、兑付范围之内。 在乙方处登记托管的债券不包括在前款代理兑息、兑付范围之内。 第三条 甲方委托乙方代理兑息、兑付应向乙方提供以下主要资料： 第三条 甲方委托乙方代理兑息、兑付应向乙方提供以下主要资料： 1 1 （一）《委托代理债券兑息兑付申请表》（附件 ）； （一）《委托代理债券兑息兑付申请表》（附件 ）； （二）拟刊登的债券兑付、兑息的公告； （二）拟刊登的债券兑付、兑息的公告； （三）乙方要求提供的其它材料； （三）乙方要求提供的其它材料； 5 如材料需更改，甲方应最迟在登记日前 5 个转让日另行提交。 如材料需更改，甲方应最迟在登记日前 个转让日另行提交。 第三条 甲方应在债券每次兑息日或到期兑付日前，按规定在乙方官方网站 第三条 甲方应在债券每次兑息日或到期兑付日前，按规定在乙方官方网站 或乙方认可的信息披露媒体上以公告形式公布债券兑息、兑付的具体事项。 或乙方认可的信息披露媒体上以公告形式公布债券兑息、兑付的具体事项。 第四条 甲方委托乙方代为办理债券的兑息及兑付事宜，以甲方先将应付兑 第四条 甲方委托乙方代为办理债券的兑息及兑付事宜，以甲方先将应付兑 息、兑付资金交付给乙方为前提条件。甲方应于规定的时间将应付兑息、兑付资 息、兑付资金交付给乙方为前提条件。甲方应于规定的时间将应付兑息、兑付资 金足额划付至乙方指定的银行账户中。乙方收到甲方交付的款项，应按照本协议 金足额划付至乙方指定的银行账户中。乙方收到甲方交付的款项，应按照本协议 约定办理兑息、兑付业务；乙方履行上述义务的时间，以乙方通过银行支付系统 约定办理兑息、兑付业务；乙方履行上述义务的时间，以乙方通过银行支付系统 划出款项的时间为准。 划出款项的时间为准。 第五条 乙方在本协议第五条规定的时间内足额收到甲方交付的应付兑息、 第五条 乙方在本协议第五条规定的时间内足额收到甲方交付的应付兑息、 兑付资金后，按照足额资金到账优先原则，不迟于权益发放日前一转让日终前将 兑付资金后，按照足额资金到账优先原则，不迟于权益发放日前一转