72采购预付款申请单.xlsVIP

Sheet1 工具表格 采购管理工具——采购结算管理 采购预付款申请单 说明：预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供货商的款项。对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据） 付款单位名称 申请人 部门 收款供应商名称 地址 开户行 银行账号 联系人 电话 合同编号 申请日期 序号 物资名称 规格型号 单位 合同数量 单价 合同额 合计 本次应预付款比例 预付款总额 预付款合计（人民币大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 预付款开票金额 预付款未开票金额 付款类别 □订金（尚未开发票） □分批交货暂支款 付款期限 付款方式 合同、单据说明或附件 其它说明 付款申请人 部门负责人/采购部经理 财务部复核 总经理审批 1.00 3000.00 20.00 60000.00 2.00 2000.00 20.00 40000.00 3.00 2500.00 20.00 50000.00 4.00 3000.00 20.00 60000.00 5.00 3000.00 20.00 60000.00 6.00 3000.00 20.00 60000.00 7.00 4000.00 20.00 80000.00 8.00 5000.00 20.00 100000.00 9.00 3000.00 20.00 60000.00 10.00 1500.00 20.00 30000.00 ￥600,000.00 .30 ￥180,000.00