董事会工作汇报.pdf

篇一：董事会年度工作总结 董事会年度工作总结 各位董事： 2004 年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据《公司法》、《公司章 程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整 业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏 观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完 成了预期目标，经营业绩有所回升。 现将 2004 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司日常经营情况 （一）主要经营成果数据： 本报告期公司新签合同额 114,403 万元人民币（下同），比 2003 年增长 81.93 ％；实现 利润总额 6,294 万元，比 2003 年增长 25.73 ％; 净利润 5,103 万元，比 2003 年增长 24.89 ％；净资产收益率 5.92 ％，比 2003 年增长 1.06% ；每股收益 0.17 元。 （二）经营管理工作概况： 1 、经营工作概况： （1 ）dap 项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。孟加拉 dap 项目年内正式 复工，我国政府有关部门同意将为该项目提供 2 亿元人民币优惠贷款的余额（ 1.5 亿元）延 期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约 2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府 优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到 1.5 亿元项目 款， 2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局 提供钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于 2004 年 5 月份正式签定，合同额 12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于 12 月份就该项目签订了中国政府 优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的准备工作；年 内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同，目前执行顺利。 （2 ）一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公 司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年 完成对古巴贸易经营额约 3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较 2003 年 明显扩大，完成经营额约 1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品 等；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年 2 月完成了 2 万吨芸豆的发 运工作。年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作；向朝鲜出口零配件和 为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供 1.8 亿元人民 币设备、零配件和材料项目，我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆 转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作 正在进行中；公司还完成了 2003 —2004 年度 1000 吨可可豆的收购和发运工作及 2004 — 2005 年度 690 吨可可豆的收购工作。 （3 ）实业项目经营和对外投资 公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论 证， 2004 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购，目前进入整合期，该公 司生产经营保持了平稳的发展势头。公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储发展有 限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营，开发青岛房地产项目，创造新的业务增长 点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路， 采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任 务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题