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制造业出纳岗位职责 【篇一：公司出纳岗位职责】 财务部出纳员岗位职责 1. 负责现金收付、银行结算和记帐； 2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金 管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制 “银行存款余额 调节表 ”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日 记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐 款相符； 3. 严格执行支票管理制度；负责复核职工工资表，保证及时正确发 放公司职工薪酬； 职工社保的缴纳及相关手续的办理； 5. 负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与 年检工作； 6. 负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的 采购、发放和管理； 实施公司各类文体活动，协助公司职工培训与职工招聘； 8. 负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的 整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文 起草、撰写工作和打印工作； 9. 协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件 的管理与控制； 学习文档 仅供参考 10. 负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重 要证书的管理与年检工作； 11. 负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助 知识管理信息系统的建立与维护； 12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅； 13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理； 14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15. 16. 17. 【篇二：必威体育精装版出纳岗位职责说明书】 出纳岗位职责说明书 工作目的 : 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要 求：服务意识强、积极热情 工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。 一、工作关系 1 、上级：主办会计 /总经理 2 、下级：无 3 、内部联系：公司各部门 4 、外部联系：开户银行、管辖税务局 二、工作职责 〔一〕、现金和银行 学习文档 仅供参考 1 、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账， 编制资金收支周报表。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经 理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖 “收讫 ”、 “付讫 ”戳记。 日常周转金不得超过 2000 元，如有超出，需缴存银行。不允许私自 坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以 “白条 ”抵充现金， 更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原 因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔 偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他 人。 2 、办理银行结算，标准使用支票。 严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期 送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签 发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后 方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须 在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报 销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 票，必须加盖 “作废 ”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。 支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3 、认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日 记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行 存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余 额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款， 要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4 、每月 5 日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，