MS现金管理系统操作手册客户端总.pdf

目 录 1 系统简介 1.1 系统介绍 为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统， 英文简称 CMS （Cash Management System）。 现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、互联 网或电话拨号（备份）等多种接入方式。 客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金 管理和人民币支付结算等业务。 现金管理系统实现了产品（功能）灵活定制，能够及时响应客户需求。 现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权 限控制等多种有效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安 全、高效地运行，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。 1.1.1 主要业务功能 1.1.2 客户开通流程 1. 客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签 订 《中国建设银行现金管理业务使用协议》 ，填写相关表格。具体表 格请在现金管理系统 下载 处下载。 2. 按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。 3. 若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通 程序。 4. 使用现金管理系统办理业务。 1.1.3 客户签约功能流程图 客户登记维护 是否为集团客户 是 账户登记 否 分支机构维护 自定义账户 账户参数维护 类型 管理机构维护 支付签约 账户层级维护 账户维护 额度设置 归集填平签约 流程角色维护 产品签约 收款签约 客户系统管理员维护 主机直联 签约结束 客户不需 批量项目维护 客户操作员维护 签此项 业务流程维护 收费设置 网银盾维护 客户关注设置及 短信号码维护 代理凭证配置维护 流程设置 必 须 签 约 项 集团客户必选 客户选择签约 说明： 1．该图为 CMS银行端签约功能的整体概况。 红色填充的为必须签约项 目，黄色填充部分为集团客户在红色必选签约项目之外还必须选择的签约