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第二节 财务管理
1 会计核算管理
1.2 会计核算管理操作工具
1.2.1 出纳日报表
制表日期： 年 月 日
序号 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注
银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存
金 额
面额 数量
（元）
合计
审核人： 出纳：
1.2.2 收支日报表
制表日期： 年 月 日
收 入 支 出
凭单 摘 要 现金 支票日 金额 凭单 摘要 现金 支票 金额
号码 （元） 期 （元） 号码 （元） 日期 （元）
审核人： 填表人：
1.2.3 资产负债表
制表日期： 年 月 日 编制单位： 单位： 元
资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 短期借款
短期投资 应付账款
应收账款 预收账款
减：坏账准备 其他应付款
应收账款净额 应付工资
预付账额 未交税金
其他应收款 未付利润
存货 其他半款
待摊 预提费用
待处理流动资产净 一年内到期的长期负
损失 债
其他流动资产 其他流动负债
流动资产合计 流动负债合计
长期投资： 长期负债：
长期投资 长期借款
固定资产：
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