PPP项目投标技术文件.docxVIP

目录 第一章 项目公司组建方案 第一节 项目公司组建流程概述及时间安排第二节 项目公司组织框架及主要机构设置第三节 项目公司主要机构职责 第四节 管理流程体系 第二章 融资方案 第一节 融资方案概述 第二节 资本金比例、筹措第三节 债务资金筹措 第四节 融资计划概述 第五节 关于融资方案的其他说明第三章 财务方案 第一节 投标人财务状况 第二节 2015 年度财务报表第三节 融资方案及还款计划第四节 项目盈利预测 第四章 保险方案 第一节 项目总体风险分析和控制措施 第二节 工程建设主要风险分析和控制措施第五章 建设运营方案 第一节 建设营运方案概述 第二节 建设方案第三节 运营方案 1 第一章 项目公司组建方案 第一节 项目公司组建流程概述及时间安排 我方如果中标 , 将完全遵守招标文件第五章 《合同文件》 中的所有条款， 并根据《合资协议》 、 《PPP项目协议》、《公司章程》要求出资组建项目公司，确保在合同生效后 30 日内组建注册成立，项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日起各方 以各自认缴的注册资本为限对项目公司承担责任，霍邱县城镇建设投资有限公司不参与利润分配。项目公司负责 PPP项目协议项下的投资、融资、建设及运营维护业务。 项目公司设股东会、董事会、监事会、经营管理机构、财务、会计、审计及税务部门。 股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成。董事会由五名董事组成，设董事长一名 , 四名董事。监事会由三名监事组成。 经营管理机构：项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责项目公司的日常经营管理。 设立财务、会计、审计及税务部门。 PPP项目公司 PPP项目公司 股东会 董事会 监 事会 总经理 副总经理 副总经理 总工程师 财务总监 人 综 工 合 运 财 事 合 程 同 营 办 建 风 维 公 室 设 部 险部 护 务 部 2 第三节 项目公司主要机构职责 一、股东会职责 决定公司的经营方针和投资计划。 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案。 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 对公司增加或者减少注册资本作出决议。 对公司拥有的土地使用的权利进行任何形式的处置行为。 对发行公司债券作出决议。 对股东转让股权作出决议。 对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议。 经营期限的延长。 制定和修改公司章程。 决定公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜。 其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。二、董事会职责 负责召集股东会，并向股东会报告工作。 执行股东会的决议。 决定公司的董事长。 拟定公司的经营方针和投资计划。 制订公司年度财务预算方案、决算方案。 制订利润分配方案和弥补亏损方案。 制订增加或者减少注册资本方案。 拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案。 聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬。 决定公司内部管理机构的设置。 3 决定公司的基本管理制度。 决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度。 审议批准与公司股东发生的关联交易。 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。 决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事宜。 决定项目公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式。 制定项目公司的资金的使用、管理规则。 其他股东会授予的职责或者委托管理协议约定应由董事会决定的事项。三、监事会职责 检查项目公司的财务。 对董事和高级管理人员执行项目公司职务的行为是否符合中国法律或者项目公司章程进行监督。 当董事或高级管理人员的行为损害项目公司利益时， 要求该董事或高级管理人员予以纠正。 列席董事会会议。 《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。四、高级管理人员职责 履行合资协议、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议。 拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准。 组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资产收购或处置方案、项目公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批。 聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员。 依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件。 拟定公司的薪酬方案并报董事会批准。 批准员工培训计划。 拟订项目公司职能部门约设置、职能划分方案。 其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。 4 副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总