公司总部职能部门职责说明书(全面版).pdf

总部计划资金部职责说明书 部门名称 计划资金部 部门负责人 计划资金部总经理 直接上级 编写日期 编写部门 部门使命 为了保障公司经营工作的正常运行，本部门负责公司的资金筹集、资金管理工作；负责公司的预算组 织、实施与管理工作；负责公司的长期发展规划和投资评价项目工作；建议公司股利政策等。 主要职能 1. 为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项计划资金管理制度并负责实施 2. 负责公司资金筹措、调动、使用、增值管理工作 2.1 负责公司资金筹集，确保融资渠道畅通，满足公司资金的需求 2.2 负责公司所有银行账户的审批、账户限额及账户的使用等管理工作 3. 负责资金计划管理和资金支出管理工作 3.1 负责公司资金的调度，合理安排资金的使用 3.2 汇总各部门上报的资金使用计划，编制公司年度资金使用计划、公司六个月资金滚动计划，并核 准各部门次月资金计划 3.3 具有资金支出的限下审批权 4. 负责预算管理工作 4.1 审核汇总各部门上报的年度预算和季度、月度滚动预算，进行初步审核后，报公司投资决策委员 会、总公司和公司董事会审批 4.2 根据经董事会审批的公司预算计划，经与各部门的讨论后，平衡各单位预算，编制公司年度计划 草案，报公司投资决策委员会审定后，下达各单位执行 4.3 汇总各部门上报的预算执行情况分析报告和滚动预算计划，编制公司预算执行情况分析报告和滚 动预算计划，报公司领导和投资决策委员会 5. 负责投资项目立项和可行性研究管理工作 5.1 负责公司长期发展规划的制定，寻找公司新的经济增长点，并研究投资组合与投资模式 5.2 对相关事业部上报的投资项目建议书进行内部审核，并初步确定投资项目 5.3 组织考察投资环境 5.4 协调相关事业部在进行投资项目可行性研究过程中的工作，并审核、监督、客观评价投资项目的 可行性研究报告和经济评价报告，保证项目投资的规范性和收益性 5.5 监督检查投资项目的运营和效果 6. 负责编制公司的 5 年滚动发展计划工作 6.1 在汇总分析事业部预算执行情况报告和事业部 5 年滚动发展计划的基础上，分析公司经营状况与 原 5 年滚动发展计划目标的差距及原因 6.2 制定公司 5 年滚动发展计划，报公司主管副总裁和董事会审批 7. 负责公司内部价格的制定工作和执行情况的检查和反馈工作 8. 作为投资决策委员会的办事机构，负责投资决策委员会的事物性工作 9. 负责研究并建议有关上市公司股利、股票政策等 9.1 研究并建议企业的股利政策 9.2 研究并建议股利的支付形式和支付时间 9.3 研究并建议股票的分割与合并 9.4 研究并建议股票的回购与扩股 10. 协助战略规划部制定公司整体战略发展规划 11. 负责提交部门负责的业务培训计划，并组织实施 12. 负责领导交办的其他事宜 总部财务部职责说明书 部门名称 财务部 部门负责人 财务部总经理 直接上级 编写日期 编写部门 部门使命 为了保障公司经营工作的正常运行，本部门负责建立健全公司的财务管理体系和制度，负责公司系统 会计核算的组织、实施与管理工作，确保公司财务数据的及时、准确和完整。负责公司财务会计报告披露信 息的编制审核工作，负责管理会计报告和财务分析工作，负责统计管理工作。负责公司税务管理、保险管理 的组织和实施工作等。 负责公司机关会计核算和燕郊地区资金结算日常管理工作。 主要职能 1. 为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项财务管理制度并负责实施 1.1 拟订、修订公司的会计政策、财务