烟草行业资金监管系统推广实施方案.docVIP

PAGE 附件： 烟草行业资金监管系统 推广实施方案 二○一一年二月 烟草行业资金监管项目需求方案评审会议资料汇编(工业) 中软国际、东南融通项目组 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 26页 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 实施对象 - 1 - 2 组织保障 - 1 - 3 实施内容 - 2 - 3.1 项目目标 - 2 - 3.2 标准功能清单 - 2 - 3.3 系统应用框架 - 6 - 3.4 系统应用说明 - 7 - 3.5 系统接口 - 7 - 3.6 总公司系统 - 8 - 4 实施步骤 - 9 - 4.1 前期沟通 - 9 - 4.2 实施单位准备 - 9 - 4.3 复核实施条件 - 10 - 4.4 实施启动 - 11 - 4.5 实施 - 12 - 4.6 试运行 - 15 - 4.7 正式运行 - 16 - 4.8 验收 - 16 - 4.9 运行维护 - 16 - 5 培训 - 16 - 5.1 系统管理员及业务管理员培训 - 16 - 5.2 关键业务人员培训 - 17 - 5.3 系统使用培训 - 17 - 6 进度安排 - 17 - 7 实施费用 - 18 - 8 基础软硬件 - 18 - 8.1 相关原则 - 18 - 8.2 需求参数 - 18 - 19 - 2007年1月份，国家局决定研发并试点烟草行业资金监管系统(以下简称资金监管系统)。三年多来，国家局、总公司按照“以信息为载体，以银行为枢纽，变规范为程序，变监管为控制，阳光操作，痕迹运行”的指导思想，历经需求评审、系统开发、试点完善、第三方评测、扩大试点等环节，现已完成了资金监管系统的研发试点工作。2010年12月2日，国家局召开办公会，听取了行业资金监管系统试点及扩大试点的工作汇报，决定在烟草行业内推广实施资金监管系统，为此制订本方案指导全行业的推广实施工作。 实施对象 此次资金监管系统推广实施范围为： 1.1所有省级局（公司）及其下辖经营卷烟和烟叶业务的公司。 1.2所有省级工业公司及其下辖卷烟厂（生产点）。 1.3所有从事复烤和烟草进出口业务的公司。 1.4总公司本级及机关各专业性公司。 本次推广实施范围暂不包含除上述单位之外的其他控股企业。 组织保障 资金监管系统在行业内的推广实施工作，由国家局财务管理与监督司牵头，烟草经济信息中心，驻国家局监察局配合工作。 为保障资金监管系统在全行业顺利推广，各省级公司要成立项目领导小组，领导全省（区、市）的实施工作。要成立项目实施办公室，指导落实全省（区、市）的实施工作。各单位的实施工作由财务部门牵头，信息中心、审计、纪检监察等部门配合。 实施内容 项目目标 行业通过实施应用资金监管系统，要达到以下目标： 3.1.1通过在总公司、各省级公司部署资金监管系统，实现各级单位对资金使用的分级监管，构建总公司，省级公司、地市级公司（卷烟厂）的监管架构。 3.1.2构建企业与协作银行间支付验证、信息查询体系，实现对资金支付的监管。 3.1.3全面收集和整理各单位银行账户，建立总公司一级账户库和省级公司二级账户库。 3.1.4把国家、行业、企业的制度转化为监管规则并在日常资金活动中加以应用和完善，实现监管目标。 3.1.5对系统执行的预算和资金支付信息进行统计分析，评估质量，为管理提供支持。 标准功能清单 实施的标准功能模块如下表所示： 功能分类 功能清单 说明 账户管理 账户开设申报 银行开户办理 账户启用 账户停用 账户冻结 账户解冻 账户暂控 账户销户 账户信息变更 账户审批 账户信息查询 账户余额查询 账户审批查询 预算管理 年度预算登记 支持按时间维度（季/月）、部门维度登记 年度预算审批 项目预算登记 支持项目按合同分解，合同按进度分解登记 项目预算审批 本年项目管理 本年项目管理审批 年度预算查询 项目预算查询 预算设置 预算设置审批 支付监管 内部转账列表 内部转账申请 内部转账批量申请 内部转账审批 支付列表 支付登记 其他支付补登 支付审批 其他支付补登审批 往来单位信息 NC支付列表 核销登记 核销审批 核销情况查询 核销审批查询 银企对账 明细查询 明细补登 银企对账差异明细查询 修正审批 授权支付列表 密码作废审批 授权票据查询 上年应付账款登记 上年应付账款审批 冲减审批 票据管