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博时特许价值混合型证券投资基金基金合同 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一九年十二月 一、前言 错误!未定义书签。 二、释义 错误!未定义书签。 三、基金的基本情况 错误!未定义书签。 四、基金份额的发售 错误!未定义书签。 五、基金备案 错误!未定义书签。 六、基金份额的申购与赎回 错误!未定义书签。 七、基金合同当事人及权利义务 错误!未定义书签。 八、基金份额持有人大会 错误!未定义书签。 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 错误!未定义书签。 十、基金的托管 错误!未定义书签。 十一、基金份额的登记 错误!未定义书签。 十二、基金的投资 错误!未定义书签。 十三、基金的财产 错误!未定义书签。 十四、基金资产的估值 错误!未定义书签。 十五、基金的费用与税收 错误!未定义书签。 十六、基金的收益与分配 错误!未定义书签。 十七、基金的会计和审计 错误!未定义书签。 十八、基金的信息披露 错误!未定义书签。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 错误!未定义书签。 二十、违约责任 错误!未定义书签。 二十一、争议的处理 错误!未定义书签。 二十二、基金合同的效力 错误!未定义书签。 二十三、其他事项 错误!未定义书签。 二十四、基金合同摘要 44 一前言 （一）订立本基金合同的目的、依据和原则 L订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规 范基金运作。 .订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销 售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。 .订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 （二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同不一致或有冲 突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。 基金管理人和基金托管人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资 人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 （三）博时特许价值混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他 有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 （四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同不一致或有冲突，以基金合同为准。 （五）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临 的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及 与中国存托凭证发行机制相关的风险。 （六）本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于2020 年9月1日起执行。 二、释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： .基金或本基金：指博时特许价值混合型证券投资基金 .基金管理人或本基金管理人：指博时基金管理有限公司 .基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 .基金合同或本基金合同：指《博时特许价值混合型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 .托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时特许价值混合型证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 .招募说明书：指《博时特许价值混合型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基 金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件及其更新 .基金份额发售公告：指《博时特许价值混合型证券投资基金份额发售公告》 .法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及 其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 .《基