练习4 支付结算业务的核算.pptVIP

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2021-12-11 发布于安徽
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练习4 支付结算业务的核算.ppt

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* 商业银行支付结算业务的核算某商业银行6月12日发生下列业务 1 万达公司开出转账支票一张13000元，要求办理银行汇票一张，持往异地购买材料； 2 五星公司持银行汇票及送款单一份要求办理收账，银行汇票是异地某银行签发，金额为50000元； 3 万达公司持银行汇票及送款单一份要求办理收账，银行汇票是异地某银行签发，金额为60000元，送款单为55000元，余款退还； 4 某公司采购员刘志交来现金字样银行汇票一张8000元，要求第一次支取现金4000元，经审核同意办理； 5 上月12号新兴公司签发的银行汇票70000元，今日由系统内代理解付行划来结算款项为63000元，余款退还新兴公司； 6 五星公司提交转账支票一张230000元，申请办理信汇，收款人为异地系统内银行开户的悦和公司； 7 万达公司的托收承付货款45000元，承付期已满，未提出异议，办理付款手续。 8 兰新公司上月20日办理的委托收款37000元，今由跨系统银行划来款项，凭中央银行转来收款通知办理转账； 9 宏昌公司交来现金45000元，要求签发不定额本票一张； 10 新兴公司提交转账支票一张200000元，申请办理单位使用信用卡，经审查同意办理，手续费为200元。 *