固定资产录入到制单流程.pdf

固定资产的录入到制单的流程： (一) 与财务系统接口的设置： (二) 、折旧信息的设置： (三) 、编码方式的设置： (四) 、其他的设置： (五) 、对应折旧科目设置：一般的管理阶层的一般对应的是 “管理 费用的折旧”车间以下的全部对应的是“制造费用的折旧” (六) 、上面这些基础设置好了就可以进行固定资产卡片的录入， (七) 、进入固定资产模块—卡片—录入原始卡片（双击进入） —进 入固定资产卡片界面， （需要录入的：固定资产卡片名称、类别名 称、有规格型号的也需要录入， 没有型号的则不录入。 使用部门、 增加方式 （一般为直接购入）、存放地点、使用状况 （一般为在用）、 使用年限（如果是年的话必须换算成月） 、开始使用日期、已计提 月份 （系统自动带出）、原值一定要录入、 净残值率 （一般为%5）、 净残值（在录入原值与净残值率就会自动带出） 、累计折旧等 于： （原值-净残值 / 年限）*计提月份）、累计折旧出来 了，每月的计提折旧额也就自动算出来了、对应折旧科目（只要 上面设置对应折旧科目的部门指定正确对应折旧科目就自动带 出）、项目 （在项目组一般先前设置好了 可以直接选择）、数量 （根 据购入的数量手工录入） ）。 (八) 、卡片按照上面的把每项都录进去了，累计折旧检查正确，这 时就可以点击“ ” (九) 、注意在原始卡片录入， （只能是以前的固定资产） ，A 、 如果是新增的固定资产，那么就要在固定资产—卡片—资产 增加（双击进入） 。B、如果涉及到资产的减少，就点击固定 资产—卡片—资产减少（但是前提是必须进行计提折旧之后 才能进行资产减少） 。 (十) 、如果涉及到固定资产有需要变动的话， 只需在固定资产—变 动单—（原值增加、原值减少、部门转移、使用状况调整、折旧 方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、工作总量调整、净残 值率调整、类别调整、等）这些都是可以进行调整的。 举例： 原 值 增 加 ： 首 先 输 入 需 要 做 原 值 增 加 的 卡 片 “ ”这时 变动前原值、变动前净残值、 就自动带出， 然后再输入 “ ”，这时就带出了， 变动后的原值、和变动后的净残值就自动带出。录入变动原因， 确定无误后点击“ ”。 (十一 ) 、新增的资产录入进去之后，可以生成凭证，新增资产的发票 到后，首先在应付管理—应付单据录入—填写一张应付单（贷： 应付供应商 借：在建工程） ，然后再固定资产里面 :处理—批量 制单（双击进入）—这时进入了批量制单界面中，系统默认的是 制单选择（如左上方） ，如果是单张单据制单，直接在选择该张单 据（ ），在点击左上方的“ ”，这时就来到了制单 设置界面可以看到（借：固定资产 贷：在建工程）卡片（在这 里项目核算时不能为空的，在录入卡片时就应该记住把项目录上 去，否者不能制单） ，再点击上方的“ ”，凭证就自动生成