某公司利用外资计划分析.docx

制度名 利用外资方案 电子文件编码 GLWA094 页码 5-1 ××公司扩建工程利用外资方案 一、扩建工程工程概况 ××公司扩建工程是我国利用外资开展钢铁生产，增加板材生产能力的建设 工程。主要生产设备从国外引进，其余设备由国内配套自制。建成投产以后，可 为国民经济提供大量优质钢材， 减少进口， 节约外汇， 缓解我国钢材供给的紧张 状况。 主要建设内容及资金需求如下： 1.建设规模与产品方案。 扩建规模：新增生产能力，生铁、钢各××万吨 /年。 产品方案： (1) 热轧产品 (板、卷 )××万吨/年； (2) 冷轧产品 (板、卷 )××万吨/年。 2.主要建设内容及费用估算。 (1) 新建××立方米高炉一座及相应的炼焦系统约 4亿元，其中包括外汇 3000 万美元； (2) 新建××吨转炉一座约3亿元，其中包括外汇 5000 万美元； (3) 新建一机二流板坯炼铸机一台约 4 亿元，其中包括外汇 4000 万美元； (4) 新建××- ××热轧机一套约8 亿元，其中包括外汇亿美元； (5) 新建××冷轧机一套约10 亿元，其中包括外汇 2亿美元； (6) 其他约6亿元。 合计35 亿元，其中包括外汇亿美元。 3.资金运用。见下表。 签发人 责任人签名 制度名 利用外资方案 电子文件编码 GLWA094 页码 5-2 人民币 人民币 美元 单位：亿元 工程 (1)基建投资 (2)建设期利息 (3)流动资金 (4)通货膨胀储藏金 合计 * 建设期利息按 国内资金 国外资金 总投资 按国家牌价 合计人民币 折合人民币 9%综合利率计算。 4.当前我国的筹资环境。 ××公司扩建工程的资金筹措，对于工程工程能否顺利进行至关重要。在资 金来源和筹措条件方面，目前有以下一些有利条件和不利因素。 有利条件： (1) 目前国际金融市场条件较好，资产充裕； (2) 冶金系统利用外资工程，国际上影响很大，已引起多方面的关注，中国 政府的重视，也为资金的筹措创造了良好的国际环境； (3) 国际贸易战、拉美国家债务危机、国际金融市场与资本市场起伏等矛盾 的存在，为巧妙地利用市场条件提供了极好时机。 不利因素： (1) 中国大力开展钢铁业，对世界钢铁市场将会产生较大影响。希望稳定目 签发人 责任人签名 制度名 利用外资方案 电子文件编码 GLWA094 页码 5-3 受限制， 受限制， 不必购置日本的成套设备或技术， 且条件比拟优惠， 但购置设备必 (3) 在国内资金筹措上，近来年由于根本建设规模膨胀，资金供给异常紧缺。 因此，××公司工程的国内人民币资金筹措也是一项极其艰苦的工作。 该工程是一个以引进外资为主的扩建工程，从当前的国际资金市场情况来 看，有利因素是主要的。只要我们认真规划，积极争取，工程工程建设的资金筹 措，是完全有可能搞好的。 二、国内资金筹措渠道分析 (略) 三、外资筹措方式探索 (一 )当前可争取的几种贷款 1. 日本海外协作基金。 属无附带条件的政府贷款。其特点是利率低、期限长、条件相当优惠，但工 程需经日本政府和 OECF(即： Overseas Economic Cooperation Fund 日本海外经济协作基金会 )分别派遣的调查组审查、选定，故前期工作 手续繁、时间长。该贷款利率为 2.5% ，期限为 20-30 年