工会系统财务、内控管理软件建设方案.docx

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工会系统财务、内控管理软件建设方案 PAGE3 / NUMPAGES13 工会系统财务、内控管理软件 建设方案 目 录 TOC \o 1-4 \u 一、 功能需求 3 1.1. 项目库管理 3 1.2. 预算管理 3 1.3. 财务核算 5 1.4. 绩效管理 7 1.5. 决算管理 8 1.6. 资产管理 8 1.7. 工资管理 10 1.8. 经费管理 11 1.9. 网上报销 11 1.10. 综合查询分析 12 二、 技术需求 12 功能需求 项目库管理 项目管理贯穿项目申报、立项、预算编制、绩效评价等业务环节。项目库实行动态管理、动态申报,项目库运行实行常年开放、分类排序、滚动管理,建立常用项目库数据信息,可根据需要随时增加、减少项目。 项目申报主体为各业务部门,主要内容包括项目的基本信息、项目概况、项目明细、项目立项依据、可行性和必要性分析、项目的总体绩效目标等,可上传相关项目附件。根据年度预审生成项目信息和指标,项目资金在项目指标内按实际业务开展使用进行申请、审核、审批,与绩效管理模块无缝衔接,提供各类项目财务数据。按项目实施查询各类资金使用情况。按照预算批复数严格控制项目支出,同时可查看项目测算依据、说明,项目余额和执行期间情况,通过项目支出预算执行情况表实时掌握预算剩余额度。 预算管理 根据《工会预算管理办法》等有关规定,结合工会财务工作实际需要,设置全口径收入支出预算的编制、报送、汇总、审核、下达、执行等子功能,实现本级工会部门项目化预算在线申报、审核、分类汇集、汇总编制、预算指标生成、预算指标分配下达、预算控制等功能,从而形成工会预算管理信息数据的完整循环。支持实时查询预算执行情况,自动按项目或部门归类汇总排序。 从使用主体上预算编制主要涉及省总本级、地市级总工会、区县级总工会和直属企事业单位。从业务流程上预算编制分为预算编制、数据报送、汇总、控制、审核等过程,下级工会部门负责编制本单位预算并层层上报省总工会,省总工会负责备案汇总编制,将批复的预算下达至各级工会部门。上级工会可在系统中对下级部门预算、支出、核算、决算等业务实时综合查询监控。具体要求如下: (1)可根据《工会预算管理办法》并结合实际工作需要配置相应业务流程。 (2)涵盖预算编制、报送、审核、调整等,各级工会编制、上报项目预算,通过审核的项目预算自动控制项目支出。年中根据实际情况可进行年中预算调整,调整后的项目经过上报批复后,自动控制项目支出。 (3)通过网上预审,减少下级工会申报的时间成本,提高工作效率。自动生成预算项目列表、预算明细表等,并可统一格式打印、留档。 (4)所有直属单位、下属机构都在一个数据中心之内参与预算管理,实现预算管理的集中监控与分级管理,统分结合、权责明确。各部门能协同在系统中编制、调整、审批、查询、汇总预算的统一工作系统,形成规范的预算编报管理流程。 (5)预算审批能够在系统中完成,能够进行批注及进行审批记录查询,实现编制痕迹全面保留,明确权责关系,强化过程管理。 (6)预算报表可自定义,根据实际需要自行定义报表的格式与数据来源,定义报表模板。 (7)高度的信息安全管理,区分用户类型进行权限控制,严格控制操作员的数据录入和查询范围,保证预算数据的正确性与必威体育官网网址性。 财务核算 严格按照必威体育精装版《工会会计制度》要求,内置统一会计科目体系,实现会计凭证的录入、审核、记账、结账处理等完整适用的财务核算流程。账簿查询和打印、出纳及银行对账管理,以及账簿及会计报表的自动生成,数据的查阅。提供多维辅助核算功能,如:部门核算、项目核算、往来核算等,并可自定义辅助项。 同时,支持多行业会计制度,满足各级工会直属企事业单位选择不同会计制度(《企业会计制度》、《政府会计制度》)核算要求,可根据本单位情况可自行增加会计科目。具体要求如下: (1)凭证录入操作快速简便,提供制单→审核→记账→月结的凭证处理流程,同时对凭证和总账、明细账、部门核算、往来管理、辅助项核算、出纳及对账等进行查询。 (2)提供友好的凭证编辑界面,借贷自动平衡。在凭证录入界面,可以实现快速凭证调用,智能生成会计分录,凭证具有查询、修改、删除、冲红,重排凭证号、科目增加和摘要添加等功能。 (3)会计科目、凭证类型、类款项、核算部门、往来单位、个人、打印格式等内容可自定义。 (4)支持凭证分类,支持虚拟记账,除了传统的自动记账生成账表功能外,系统在未记账情况下,也能提供当月模拟的各类总账、明细账和日报表。 (5)支持数据追踪功能,实现总账→明细账→凭证的逐层追踪查询。 (6)系统提供包括科目、部门、项目账册的多条件选择组合查询功能,未记账凭证查询、多单位合并汇总查询等。 (7)提供期末结账和反结账功能,通过对应的权限设置可进行操作,提供年终结

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