2020年财政支出绩效自评报告_1-8.docVIP

财政支出绩效自评报告 财政支出绩效自评报告 一、项目概况 xx 国家粮食储备库成立于 1992 年，系国有企业单位。主要承 担各级粮食储备储存应急保障任务。现有职工 45 人。由于原粮食储 备库仓储设施老化，仓容小 , 交通不便 , 不能适应现代储粮要求。为 保障我区粮食安全 ,区委区政府决定搬迁新建 8 万吨粮库，于 2014 年 12 月动工， 2015 年 1 月原 xx 国家粮食储备库产权由区政府收 储。新建库需要 2 年以上建设工期 ,经区政府批准 ,企业搬迁过渡期间 安置经费纳入财政预算内支出 , 以实现按时交地和企业平稳过渡。 搬迁清库过渡安置经费项目起止时间为 2015 年 1 月 1 日至建 成投入使用止，项目实施单位为 xx 国家粮食储备库，我库经主管局 和财政局对项目经费预算进行审核，确定并下达计划和经费预算。 二、项目实施基本情况 （一）根据 XX 号文件精神，我库严格执行预算，做到专款专 用。保证搬迁安置工作顺利开展。 （二）资金使用情况 20XX 年度项目安排资金 705.6 万元。实际到位资金 705.6 万 1 财政支出绩效自评报告 元，实际支出 639.08 万元，用于职工发放工资福利等 120.41 万元 , 五险一金 48.31 万元 ,租赁支出 18 万元，退休员工 11.68 万元，其 它支出 424.6 万元支，支出实现率为 91% 。资金能及时到位 ,每一笔 经费开支合规合法，无截留挪用。 三、绩效目标分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 选 用的评价指 标和评价方法 根据《 区长办公 会议纪要》 （〔 2014 〕15 号）会议纪要的精神，搬迁清库过渡安置费本年度资 金全部到位。整个绩效评价体系包括投入、过程、产出与效应三个 一级指标，每个一级指标又分别设置若干个二级指标从不同方面来 反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的 指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容 来体现。指标体系共设置 9 个二级指标，下设 25 个三级指标，并 设置了得分权重和详细的评分标准，根据 20XX 年专项经费支出实 际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进 行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下： ①“投入”主要体现时效情况、项目立项、资金落实三个方面的 情况。例如，考核项目实施时间与计划时间的差异情况；考核绩效 目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范 2 财政支出绩效自评报告 性、成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率。 ②“过程”主要体现业务管理、财务管理、会计信息管理三个方 面的情况。考核业务管理制度健全性、管理制度执行有效性、项目 质量可控性；考核财务管理的制度健全性、资金使用合规性、固定 资产专人管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性；考核会计 信息管理的信息规范性、信息完整性。 ③“产出与效益”主要体现项目实施过程的产出数量、产出质 量、项目效益三个方面情况。考核实际完成率、完成及时率；考核 质量达标率、成本节约率考核经济效益、社会效益、生态效益、可 持续效益、社会公众或服务对象满意度等九个方面的情况。 （ 2 ）现场勘验、核查、核实的情况 20XX 年项目安排资金 705.6 万元，实际支出 639.08 万元，经费下达后，我库在专项资金 使用上，加强资金监管，做到专款专用，提高资金使用效益。在各 项费用的审核、审批手续完备，合法合规，确保企业做到平稳过 渡。项目自评得分为 97 分，自评等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 项目年初绩效共计设置投入、产出 2 个一级指标，时效目标、 成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、对象满意度目标 6 个二级指标， 14 个三级指标。 3 财政支出绩效自评报告 （ 1）时效目标。项目资金到位后能及时开展各项工作。到位率 100% ，支出实际率 91% 。 2）成本目标。 20XX 年全员及退休人员工资、福利，五险一 金，租赁等支出共计 639.08 万元。实际支出率 91% 。 3）数量目标。 20XX 年在编职工人数为 45 人，退休人员 39 人。目标值完成比例 100% 。达到目标。 4）质量目标。 20XX 年完成发放比例 100% ，完成目标。 5）社会效益目标。职工队伍的安定稳定，确保新库建设顺利 进行。已完成目标。 6 ）对象满意度目标。 20XX 年抽样调查职工的满意度为 100% 。 （三）项目绩效分析 20XX 年度，我库通过严格规范资金使用管理，取得了显著成 效，圆满完成了全年工作目标。 20XX 年我库以绩效评价指标体系 为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇 总得