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预算表26 预算表25 预算表24 预算表23 预算表22 预算表21 预算表20 预算表19 预算表18 预算表17 预算表16 预算表15 预算表14 预算表13 预算表12 预算表11 预算表10 预算表9 预算表8 预算表7 预算表6 预算表5 预算表4 预算表3 预算表2 预算表1 全面预算执行差异分析 目录 全面预算执行差异分析表 项目 绝对差异（％） 相对差异（％） 编制单位： 编制时间： 金额单位：万元 制表人： 审核人： 审批人： 项目 本月预算 本月实际发生 本月实际与预算差异 累计预算 累计实际发生 累计实际与预算差异 本月实际占当季预算比例（％） 一 主要产品市场行情 二 主要原材料市场行情 国家行业政策和政府规定 同业竞争影响 行业工资增长率 银行利率 税收政策 其他 三 四 五 六 七 八 序号 假设情况 调整情况 备注 制表人： 董事会审批意见： 日期： 上年实际 第二季度 合计 第三季度 第四季度 销量 销售额 …… 小计 单位：万元 本年预算 第一季度 销售收入总计 小计 3.1销售回款率 销售回款额 3.2应收与预收帐款 产品1 产品2 产品3 销售员A 销售员B 销售员C 期初应收帐款 期初预收帐款 本期销售收入 本期销售回款 期末应收帐款 期末预收帐款 填表说明： 2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。 4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。 单位：万元 产品1 产品2 产品3 小计 填表说明： 本期预计销量 产品4 减：预计期初存货 1、以保证销售计划、其他产品生产计划和月末产成品/自制半成品库存为前提，充分考虑生产周期的因素，进行各月分产品生产任务的划分。 2、根据其他产品预计耗用本产品数量，填列在各产品每月的预计生产其他产品耗用量栏内。 5、将各产品每月的预计其他产品耗用量、预计销售量和预计期末存货的合计数填列在每月的合计栏内。 6、根据“生产量＝其他产品生产耗用量＋销售量＋期末存货－期初存货”，计算各合格产品的生产量。 3、将销售部提供的各产品销售收入预算中列示的销售数量，填列在各产品每月的预计销量栏内。 预计本期生产量 加：预计期末存货 预计生产其他产品耗用量 上年实际 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 上年实际 本年预算 销售单价 合计 7月 销量 销售额 一、销售收入（分产品） 二、销售收入（分销售员） 三、销售回款 1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的 名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算。 3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的必威体育精装版市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价×销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月 的预计销售金额。 耗用材料种类 单位产品耗用材料定额 计划单价 目标成本 材料一 4、根据当年第四季度的存货收发存滚动预算、储运部提供的库存状况历史记录，以及对未来安全库存的预测报告，估计预算编制年度的期初和期末库存数量，并分别填列在各 产品每月的预计期末存货栏和预计期初存货栏内。 单位产品原材料定额总计 制表人： 1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。 2、原材料计划单价根据必威体育精装版原材料市场的价格波动情况进行预算。 产品1 产品2 产品3 产品4 材料一 …… 单位产品原材料定额总计 产品1 产品2 产品3 产品4 上年实际 本年预算 每月标准产量（1） 人数（2） 工资标准 （元/人）（3） 单位产品人工成本 （4）＝（3）×（2）÷（1） 每月标准产量（1） 人数（2） 工资标准 （元/人）（3） 单位产品人工成本 （4）＝（3）×（2）÷（1） 填写说明： 2、采用计时工资制的企业可以根据单位产品的人工工时定额和小时工资率来核定单位产品人工成本。 1、生产部门应核定每月的标准产量与定员人数，再根据月工资标准核定单位产品人工成本。 单位：万元 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 4月 合计 合计 制表人： 审核人： 填表说明： 工资及福利费 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 包装费 租赁费 其他 折