中红医疗：关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告.PDFVIP

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2022-008 中红普林医疗用品股份有限公司 关于2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外 汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币 等其他标的。 2、投资金额：在2022 年度任意时点余额不超过美元5 亿元额度范围内开展 外汇衍生品交易业务，上述额度可循环滚动使用。 3、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市 场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称公司）于2022 年2 月23 日召开 第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2022 年度开展外汇衍生品交易业务 的议案》，同意公司及控股子公司2022 年度根据海外业务的发展情况，在任意时 点余额不超过美元5 亿元的额度内开展外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动 使用。公司董事会提请股东大会授权总经理作为外汇衍生品投资业务总负责人， 由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务，并对公司及控股子公司的外汇 衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。公司及控股子公司本次 拟开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易。本议案尚需公司股东大会审议 通过。具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的投资情况概述 （一）投资目的 公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等其 他币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防 范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减 少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。 （二）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远 期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币 掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。 2、交易对手：银行、期货公司等金融机构 （非关联方机构） 3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体 经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用 资金。 （三）交易额度及投资期限 2022 年度内（期限十二个月）公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务， 任意时点余额不超过美元5 亿元，上述交易额度可循环滚动使用；董事会提请股 东大会授权总经理作为外汇衍生品投资业务总负责人，由总负责人审批在限额内 的外汇衍生品投资业务，并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负 责人进行授权及办理相关事宜。 （四）资金来源 开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及控股子公司将根据与金融机构签订 的协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金，需缴纳保证金将使用公司及控股 子公司的自有资金，不涉及募集资金。 （五）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品 交易的相关进展和执行情况等予以披露。 二、开展外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的 差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3、履约风险：开