海航创新：2019年度财务报表及审计报告.PDF

海航创新股份限司 2019 年度财报表附注 (除特别注明外，金额单人民元) 一 司基情况 海航创新股份限(简)系 1999 1 14 日在中 人民和注立的股份限的发起人 1998 5 6 日 部批准 1997 8 31 日拥的评估的净资 341,609,500.00 元注入换 243,500,000 股股面值人民 1 元的法人股 1999 1 及2001 3 别发行境内外资 股( B 股)110,000,000 股及境内人民通股( A 股)81,000,000 股，股面值人民 1 元的B 股及A 股均在海证券交易 2007 度股东大通过， 2008 8 14 日向全体股东10 股 资金转增10 股，转增总股人民 869,000,000.00 元 2009 度股东大通过，2010 7 2 日向全体股东10 股 资金转增5 股，转增的总股人民1,303,500,000.00 元，股 面值1 元 立时原海茉股份限2006 度更 海九龙山股份限，2012 度更海九龙山旅游股份 限，2016 2 更海航创新(海)股份限，2016 4 更海航创新(海南)股份限，2017 4 更海航创 新股份限注地址海南省天涯湾路 228 湾皇冠假日度假酒店(仅限办使用)，营围 旅游投资(禁外 商投资的除外)及管理旅游点综营管理，酒店管理，游艇销售展 览投资企业委托，提供投资营策，营销策，展服 ，企业管理咨询商信咨询体育活组策节能服开 发，信术咨询服(一般营目自营，许可营目凭相许可 证或者批准文营) (依法批准的目，相部门批准方可开展 营活) 及子(集团)度要开发 建及旅游相业 度纳入并围的要子注五 表由董2020 4 29 日批准出 - 8 - 海航创新股份限司 2019 年度财报表附注 (除特别注明外，金额单人民元) 主要会计政策和会计估计 集团据生营特点确定体策和估，要体在金融资 预期信用损失的(注(9))的方法(注(10))长期资 值的提方法(注(17))预负债的确认方式(注(20))及得税 和递延得税的确认方式(注(23))等 集团在确定重要的策时运用的重要估和判断注 (27) (1) 财报表的编制基础 表按照部2006 2 15 日及期间颁的企业准 则——基准则各体准则及相规定( 企业准 则) 及中证券监督管理委员开发行证券的信披露编 规则第15 ——告的一般规定的披露规定编制 2019 度集团并净损人民308,368,306.44 元，营活使用 的金流净额人民27,661,757.28 元截2019 12 31 日， 海航创新一内到期的非流负债系一笔已逾期而偿的借款人民 249,500,000.00 元借款由向湖南省信托限任( 简 湖南信托)借入，已2018 9 8 日到期截表批准出 日，尚笔款( 简逾期借款) 湖南信托已 2019 1 21 日就逾期借款向提起诉讼，联方 海航集团限( 简) 的款因被湖南省高 人民法院冻结截2019 12 31 日，海航创新的资金余额人 民 205,379,850.01 元，中包括述被法院冻结的资金人民 204,321,278.35 元，金及金等物余额人民 1,058,571.66 元外，海航创新作中大银行宁波行( 简宁波大) 向 集团联营企业海南海创企业管理限( 简海南海创)之子 湖九龙山游艇湾度假酒店( 简游艇湾度假)提供的一笔长期借 款的保方，因游艇湾度假度能按时偿到期金(注四(27))，使 得宁波大权立即向游艇湾度假收回人民 470,000,000.00 元的剩 余借