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资金计划管理 资金计划管理 PAGE PAGE 3 PAGE 3 资金计划管理 ? ? ? 淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法 ? 总则 第1条 为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。 ? 第2条 本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。 ? 第3条 本制度适用于公司。? 第二则 资金计划的编制内容 ? 第4条 根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。 ? 第5条 资金计划按内