煤矿物资计划申报审批管理规定.docx

煤矿物资计划申报审批管理规定 为了进一步规范我矿物资计划申报审批管理工作，提高物资计划申报审批管理工作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行，对材料计划上报制定了相关规定，具体日常业务工作由电科计划员全面负责。 物资计划的申报 物资计划归口申报 1、机电科：负责机电类设备及配件（含运输类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。 2、通防科：防类物资、设备及配件(含六大系统物资)的审核和本单位生产维护所需的物资计划。 3、技术科：负责地测类物资、设备及配件（含探放水类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。 4、企管科：负责坑代品、生产支护类物资的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。 5、采掘区队：负责申报采掘单位使用的轨道附件、道岔、安全设施及本单位生产维护所需的物资计划。 各单位材料申报计划应有分管领导签字(大型材料经矿主要领导签字)，企管科审核后由材料计划员上报。 （二）物资计划申报规定 1、各单位根据调度中心、技术科下达的当月安全生产计划，结合本单位的实际需要编制物资申报计划，经单位主管签字，于每月15日前分别以书面和电子表格形式报机电科材料计划员，不接受口头计划（抢险救灾物资除外）。 2、由机电科每月16日下午3点组织技术科、通防科、机电科、企管科、综合办、机电队、运输队及各采掘区队召开“材料需求计划会”集中会审。各部门将会审后的材料计划进行整理，纸质版由分管领导签字后交矿计划员备案，计划员上报计划以领导签字后的计划单为最终上报依据，并于每月19日17：30前以ERP系统上报公司，每月20号计划员、材料组、企管科、通防专业到公司进行材料会审。 3、物资采购计划必须根据“公司物资编码表”统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。为不影响计划正常上报，无统一编码的物资单独列表，提前七天报材料计划员，注明物资所属种类、厂家、型号。由材料计划员在当月15日之前按以上要求上报煤业公司加注代码。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。无代码物资因不按要求标注物资的名称、规格、型号、用途、主机、主机生产厂等特征造成代码不予增加，影响计划正常上报者由申报单位或部门承担责任。 4、申报计划还应根据公司下发的各类设备、物资申报期限进行申报（具体期限见《设备及材料申报时间表》）。否则，造成供货延误等不良后果，由申报单位或部门承担责任。 5、公司对物资采购计划中物资规格、型号等标注参数提出异议的，由矿物资使用单位或设备管理职能部门负责解释、落实。因物资需求单位或设备管理职能部门没有及时向公司解释、落实，造成供货延误等不良后果的，由该单位或部门承担相应责任。 6、物资采购计划备注栏内没有标注需求日期的，均视为次月需求。 二、计划的落实 1、矿集采中心在接到物资采购计划后，应及时对计划内容进行逐项审查。发现错误或对计划类别、物资参数标注等有异义的，必须及时向材料计划审批分管部门提出。材料计划审批分管部门必须在规定时间内给予解答。 2、因采购订货、运输等原因当月内可能无法到货的，矿集采中心将办理情况及预计到货时间通知材料管理部门。 三、储备原则及控制 1、在保证生产需求的前提下，保持合理的物资储备量，通过优化储备结构，使库存保持在合理地范围之内。充分利用代储代销等形式，利用社会储备不断扩大“零库存”品种范围。制定采购计划时应充分考虑矿井生产实际、订货周期、运输、资金制约及需求的不确定性等因素，合理确定采购批次和采购批量。仓库储备资金占用控制和储备结构调整，矿分管领导为第一责任人，矿集采中心负责人为直接负责人，保管员承担连带责任。 2、仓库物资储备按照库龄90天及以上构成呆滞，180天及以上构成积压的标准分类。除特准储备外。呆滞和积压物资，矿仓储中心每月必须上报分管领导及公司。 3、加强对库存物资的动态监控。仓储中心每月必须对当月库存进行（包括库龄、结构在内）状况分析。月度储备资金超过考核指标的，次月10号17：30前将分析报告电子文本报分管领导及公司。 4、仓储中心根据呆滞、积压分类，逐项落实责任人。对已经构成积压的物资应分别列注原因、处理措施、处理计划及当月实际完成情况报公司。规定期限内未能处理的，由公司追究其责任。 5、仓储中心出入库管理必须严格按照矿出入库文件规定执行。专用或直接送达施工地点的物资，供应管理部门应事先获得有效出库凭证，严禁物资出库挂账。 6、物资出库后要求退货的，必须报公司批准。业务性退料金额超过5万元的，必须报公司领导批准。技术性退料必须在取得相应蓝红有效单据后方准操作，所有红字单据处理必须经过财务和公司的核准。 四、考核