财务部工作职能与经理职责.pdfVIP

财务部工作职能与经理职责 一、目 的：授予财务部工作职能，明确其工作职责，使公司的财务管理工作规范进 行。 二、适用范围：适用于财务部经理。 三、责 任 者：总经理、财务部经理。 四、正 文： 1、职能： 1.1 组织筹划和供应各资金。 1.2 管理各项财务收支和分配财务成果。 1.3 监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况。 2、职责： 2.1 贯彻执行财政部颁发的 《企业财务通则》和 《企业会计准则》，严格遵守 《会计法》； 2.2 按照外商投资企业财务制度，制定公司的财务内部管理。财务核算方法和财务核 算程序； 2.3 组织资金供应，合理节约使用资金，提高资金的利用效果，满足生产经营活动的 资金需要； 2.4 真实反映财务结果，发现违反财经纪律、财务制度的问题，及时罅和纠正，对拒 不接受意见的报请总经理处理； 2.5 定期分析财务指标的完成情况，提出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和 措施； 2.6 参加经营管理会议，运用财务核算资料，每季定期分析经济结果，为领导提供可 靠信息，预测经济前景，当好参谋； 2.7 不断加强部门的业务学习，提高业务素质，跟上时代对财务核算的要求。 3、具体职责： 3.1 每季做一次由下至上的财务收支预算； 3.2 认真审核业务员每一笔业务费用的提取和公司旅费的报销，做到准确无误； 3.3 半年对仓库进行盘底一次，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映 生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出 整改意见； 3.4 次月十日编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表； 3.5 加强生产成本核算，定期到生产车间进行实地考核物料的消耗和损耗情况，及时 反映，杜绝物料超标现象，从根本上降低生产成本，利用比较法每季次月 15 日对生产成本 和财务经营情况和业务员所支的各项销售费用进行分析，提出建设性建议。