公司分包、分供保证金（押金） 、保函、预付款或定金管理办法.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 公司分包保证金 （押金）、保函、预付款、定金管理办法 1 总则 1.1 目的和依据 为规范公司分包保证金业务管理，提高资金运转效率，防控资金 周转风险，结合公司实际情况，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于公司范围内的分包保证金、押金、预付款或定金业务。 2 职责分工 2.1?? ? 商务合约部：负责分包商投标保证金、履约保证金、预付款约定事宜，负责在合同中约定分包商履约保证金的缴纳金额和退还的时间和条件。 2.2 工程管理部、安全生产管理部、技术质量部、财务部：参与分包商履约保证金返还和预付款或定金的审核工作。 2.3 各项目部:负责在安排分包款项时及时扣缴履约保证金和预付款或定金。 2.4 财务资金部：负责协助收取和退还分包投标保证金、履约保证金 和分包预付款的支付。 3 管理内容 3.1 投标保证金： 3.1.1 商务合约部招标时在招标文件中进行约定，分包商在参与投标时 缴纳一定金额的投标保证金及缴纳时间。投标缴纳标准：以招标文件约 定为准。 3.1.2 初次与我公司合作的分包或以往有过合作但无到期应支付款项 的，按招标文件的规定到公司财务资金部缴纳投标保证金，分包商凭财 务资金部开具的收据参与投标活动；待定标结束，商务合约部填 报《三公司投标保证金返还申请表》申请退还，同时，中标单位将投标 保证金转为履约保证金，财务资金部负责办理财务手续。 3.1.3 以往与我公司有合作关系且有到期债权的分包可在投标时，按 招标文件的规定要求出具《分包投标保证金扣缴承诺书》/《分包投标 保证金扣缴承诺书》财务部进行相关欠款核实收取，共同认定分包供提出的投标保证金扣缴承诺书的有效性。承诺有效期为自确定中标单位并签订合同或投标截止日期后满45日；该承诺有效期满后自动失效。 3.1.4 因投标人用于承诺的合同项目应付款不存在或额度不足时，将被认定为 未缴纳或未足额缴纳投标保证金，投标人的投标视为无效投标，投标人 失去中标资格。 3.2 履约保证金： 3.2.1 商务合约部在与劳务分包签订合同中约定一定比例的履约保证金， 一般按照合同额的2%，小数部分的四舍五入后按整数计。 3.2.2 履约保证金的缴纳:投标保证金转化为履约保证金后，项目实施时，项 目部安排在支付客商款项时对履约保证金进行扣缴，履约保证金完全足 额扣缴后，方可支付后续进度款。 3.2.3 履约保证金的退还：以实际合同约定为准，由项目部提交《三公司履约保 证金返还申请表》，经公司相关部门及领导同意，财务资金部负责办理。 3.3 预付款或定金 商务合约部在与厂商进行合同洽谈时对预付款或定金进行约定，预付款或 定金标准：以具体合同约定为准主要针对钢结构等少数特殊采购，预付款金额不能超过合同总额的30%。 4附则 4.1 本办法自xx年11月1日起实施。