会计凭证、账页及报表样本.docx

PAGE PAGE 10 会计凭证、账页及报表样本 一、会计凭证格式 1、现金支票 银行 现金支票存根(湘) Ⅹ附加信息 银行现金支票(湘) Ⅹ本支票付款期限十天亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分人民币(大写)出票日期(大写 本支票付款期限十天 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币 (大写) 出票日期 年 月 日 收款人 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计 2、转账支票 用途 上列款项请从我账户内支付出票人签章  复核 记账 银 行 转账支票存根(湘) Ⅹ附加信息 单位主管 会计 本支票付款期限十天银行转账支票(湘) Ⅹ本支票付款期限十天 收款人：出票人账号：亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分人民币(大写 收款人： 出票人账号： 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币 (大写) 出票日期 年 月 日 收款人 收款人： 金 额： 用 途：  用途 上列款项请从我账户内支付出票人签章  复核 记账 申请人账 号申请日期 申请人账 号 申请日期 年 月 日 收款人账 号 此 联 或住址 用途 或住址 代 理付款行 出票行 给 汇票金额 人民币 （大写） 上列款项请从我账户内支付 申请人盖章 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 科 目（借） 对方科目（贷） 财务主管 复核 经办 汇款人的回单 银行 进账单 （回 单） 1 年 月 日 收 收 全 称 付 全 称 款 账 号 款 账 号 人 开户银行 人 开户银行 金 额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 票据种类 票据张数 票据张数 复核 记账 开户银行盖章 此联是开户银行交给持 （出 ）票人的回单 4、银行汇票申请书 银行汇票申请书(存根) 1 第 号 5、银行汇票 银 行 银 行 付款期限 壹 个 月 银行汇票(卡片) 1 汇票号码 出票日期 （大写） 收款人： 年 月 日 代理付款行： 行号： 账 号： 出票金额 人民币 （大写） 实际结算金额 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 申请人： 账号： 出票行： _ 行号： 备 注： 复核 经办 复核 记账 此联出票行结算汇票时作汇出汇款借方凭证 6、银行本票申请书 银行 省分行签发银行本票申 请 书(存根) 1 受款单位或个人名称申请 受款单位或个人名称 申请 本票号码 签发本票金额(大写) 申请人名称 申请人地址（或账号） 申请人签章 银行出纳 复核 记账 验印 人 此留 联存 由 ， 申代 请替 人记 签账 发凭 单证 位 或 个 银 行付款期限本 银 行 付款期限 本 票(卡片) 1 地名 汇票号码 壹 个 月 出票日期 年 月 日 （大写） 此 收款人： 申请人： 联出 凭票即付 人民币 （大写） 借方 票行 留 转账 现金 凭 证 存 ， 附 结 备注： 件 算 本 票 时 出纳 复核 经办 作 8、商业承兑汇票 商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码 收款人 收 款人 全 账 称 号 全 账 称 号 开户银行 收 款人 开户银行 行号 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元 出票金额 人民币 （大写） 汇票到期日 （大写） 行号 交易合同号码 付款人 开户行 地址 备注： 出票人签章 承此联 承 兑人存查 9、银行承兑汇票 银行承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码 出票人全称出票人账号付款行全称 出票人全称 出票人账号付款行全称 收 款人 全 账 称 号 开户银行 行号 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元 出票金额 人民币 （大写） 汇票到期日 （大写） 承兑协议编号 付 款行 行号 地址 本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位承兑协 议于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。 出票人签章 备注： 复核 记账 此联承兑行留存备查 ， 到期支付票款时作借方凭证附件 10、银行承兑协议 银行承兑汇票的内容：收款人全称开户银行 银行承兑汇票的内容： 收款人全称开户银行 付款人全称 开户银行 账 号 账 号 汇票号码 汇票金额(大写) 签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日 到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日 以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款： 一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。 二、承兑手续费按票面金额万分之（ 五 ）计划，在银行承兑时一次付清。 三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。 四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之