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贸易公司资金管理制度.pdf

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    资金管理制度 第一条 为加强对公司资金的监督与管理，加速资金的周转与循环，合理安排资金流向， 保证资金安全，特制定本制度。 第二条 资金管理的原则： （1）公司所有资金收支必须纳入财务预算 （2）坚持“以收定支、量入为出”的原则 （3）各项资金收支必须遵守国家法律法规及公司管理制度的规定。 第三条 资金收入管理 1． 资金收入主要包括销售业务收入及其他收入。 2． 各项活动的收入应及时汇至公司、

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