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资金年度使用计划及管理方案
一、资金年度使用管理方案
（一）基本原则
1、资金管理原则：集中管理、先收后支、以收定支、有偿使用。
2、项目部按收回工程款的 70%，享有自主支配权。项目部的全部费用支出
（含直接费用、间接费用）均应在工程回款70%内进行支用。
3、项目部必须按收支两条线的原则办理，不能直接以收抵支。
4、工程项目收回的银行承兑汇票，原则上付款也仅能使用银行承兑汇票。
5、超额度使用资金时，公司将超出部分金额转为内部贷款，比照同期银行
贷款利率计算利息，在收取工程款后直接还贷并在
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