资产管理部岗位设置及主要职责-会计.pdf

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2022-04-03 发布于江苏
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资产管理业务资格申请材料附件三之1 资产管理部会计工作职责权限与工作指引一、工作职责 1、负责编制每日银行头寸表，经复核后，提供投资管理部门参考； 2、与托管银行核对资金余额、所持各证券的数量，确保各账户资金余额与托管行一致，并报告投资主办； 3、每日对资产管理业务部门的原始凭证予以审核，对划款指令予以审核 , 并监督托管人严格按照要求执行指令； 4、计算每个交易日的集合资产管理计划资产净值与份额净值；定向资产管理方案的资产净值，定期与托