资金运营计划.pdf

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资金运营计划 (投资部2010下半年度) 一、投资计划 1资金的需求说明 为了使公司的闲置资金获得最大的投资回报,根据资金的占用周期的不同,投资 于不同收益的金融产品。 2资金的使用计划 在保证资金正常使用和资金安全的前提下,投资于不同的金融产品。 3投资形式 (1)银行理财 对于占用周期短的资金,主要投资于银行短期理财产品,产品期限以1天、3天、 7天、14天及一个月为主;如建行的“日日赢”,工行的“灵通在线”,中行的 “七日有约——7天自动滚续理财”等。 多

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